| Deutsch |
English |
| Substantive |
nouns |
| Investmentfonds |
investment fund |
| Sprachgebrauch |
usage |
| offener Investmentfonds |
unit trust |
| offener Investmentfonds |
mutual fund |
| kreditfinanzierter Investmentfonds |
leverage fund |
| kreditfinanzierter Investmentfonds |
leveraged fund |
| Investmentfonds ohne Geldmarktfonds [16](S.124) |
Non-MMF [16] investment funds (S.124) |
| Syrischer Geschäftsmann; Cousin von Präsident Bashar Al-Assad; kontrolliert den Investmentfonds Al Mahreq, Bena Properties, Cham-Holding Syriatel und Souruh Company und finanziert und unterstützt damit das Regime. |
Syrian businessman; cousin of President Bashar Al-Assad, controls the investment funds Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company thereby furnishing financing and support to the regime. |
| Anteile an Investmentfonds (F.52) |
Investment fund shares or units (F.52) |
| Liste der Investmentfonds für statistische Zwecke |
List of IFs for statistical purposes |
| Bei Investmentfonds wird diese Position den „sonstigen Passiva“ zugeordnet. |
In the case of investment funds, this item is to be allocated under ‘Other liabilities’. |
| darunter Investmentfonds- und Geldmarktfondsanteile |
o/w IF and MMF shares/units |
| Ist eine solche Maßnahme unumgänglich, übermitteln die NZBen der EZB gleichzeitig mit dem Investmentfonds-Eintrag eine schriftliche Erklärung über das CebaMail-Konto „N13“ (unter Verwendung eines „object_request“ des Typs „if_req_realloc“). |
Where unavoidable, NCBs shall submit a written explanation to the ECB via the N13 Cebamail account at the same time as the IF record (using the object_request type ‘if_req_realloc’). |
| Als Verwahrstelle für Anteile an Investmentfonds (Artikel 8 Absatz 1 und Artikel 15 Absatz 1 der OGAW-Richtlinie 85/611/EWG) dürfen nur Unternehmen mit satzungsmäßigem Sitz in der Gemeinschaft tätig werden. |
Only firms having their registered office in the Community can act as depositories of the assets of investment funds (Articles 8.1 and 15.1 of the UCITS Directive, 85/611/EEC). |
| darunter börsennotierte Aktien ohne Investmentfonds- und Geldmarktfondsanteile |
o/w quoted shares, excl. IF and MMF shares/units |
| offenen Investmentfonds, Unit Trusts und ähnlichen Unternehmen, einschließlich fondsgebundener Versicherungen |
mutual funds, unit trusts and similar entities including investment-linked insurance funds |
| „Sonstiges Einkommen“ bedeutet Einkommen aus Vermietung und Verpachtung oder aus Kapitalvermögen (Spar- und Girokonten bei Bank oder Post, Staatspapiere, Investmentfonds, Aktien, festverzinsliche Wertpapiere usw.). |
‘Other income’ means income from real estate or capital (bank or postal deposits or current accounts, government stock, investment funds, shares, bonds, etc.). |
| Wenn unbeschadet des Absatzes 1 ein Investmentfonds seine Aktiva in einer Weise in unterschiedlichen Unterfonds getrennt führt, dass Anteile, die sich auf jeden Unterfonds beziehen, durch unterschiedliche Aktiva unabhängig voneinander gedeckt sind, wird jeder Unterfonds als ein individueller Investmentfonds betrachtet. |
Without prejudice to paragraph 1, if an IF segregates its assets into different sub-funds in such a way that shares/units relating to each sub-fund are independently backed by different assets, each sub-fund shall be considered as an individual IF. |
| Einmal im Jahr übermitteln die NZBen mit Bezug auf den 31. Dezember als Referenzdatum eine XML-Datei speziell zur Meldung des Nettoinventarwerts je Investmentfonds. |
Once a year, pertaining to the 31 December reference date, NCBs shall transmit an XML file specifically to report the net asset value (NAV) per IF. |
| Soweit möglich, weisen die NZBen neuen Investmentfonds keine Investmentfonds-Kennungen gestrichener Investmentfonds neu zu. |
Where possible, NCBs shall not reallocate IF identification codes of deleted IFs to new IFs. |
| vierteljährlich: Bestandsdaten über Aktiva und Passiva der Investmentfonds zum Quartalsende sowie gegebenenfalls vierteljährliche Bereinigungen infolge Neubewertung oder Transaktionen und |
on a quarterly basis, end-of-quarter stock data on the assets and liabilities of IFs, and quarterly revaluation adjustments or transactions, where applicable; and |
| (Wagniskapital-Investmentfonds) |
(Venture capital mutual funds) |
| Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) |
Non-MMF IFs |
| Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds [43] |
Non-MMF investment fund shares/units [43] |
| Um den Meldeaufwand zu verringern, ist es den NZBen gestattet, die erforderlichen Daten über Investmentfonds bei dem tatsächlichen Kreis der Berichtspflichtigen als Teil eines breiteren statistischen Berichtsrahmens, welcher anderen statistischen Zwecken dient, zu erheben, sofern die Erfüllung der von der EZB… |
To limit the reporting burden, NCBs are allowed to collect the necessary information on IFs from the actual reporting population as part of a broader statistical reporting framework which serves other statistical purposes, provided that the fulfilment of… |
| Variablen für die Meldung der für statistische Zwecke erstellten Liste der Investmentfonds |
Variables for reporting the list of investment funds for statistical purposes |
| Im Sinne der Begriffsbestimmung des Investmentfonds umfasst der Begriff „Öffentlichkeit“ Privatanleger, professionelle und institutionelle Anleger; |
For the purposes of the definition of IF, ‘public’ shall encompass retail, professional and institutional investors; |
| Die Stadt, in der der Investmentfonds seinen Sitz hat |
The city of location |
| Bei dieser Position handelt es sich um die gesamten Verbindlichkeiten gegenüber den Investmentfonds-Anteilsinhabern. |
This item represents the total liability to the IF’s shareholders. |
| Verwaltungsgesellschaften sind Handelsgesellschaften, die ausschließlich für die Verwaltung von Investmentfonds gegründet worden sind. |
Management Companies are commercial companies established solely for the purpose of managing investment funds. |
| Der vollständige registrierte Name der Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds. |
The full, registered name of the IF's management company. |
| :MFIs und SFIs, die Daten über Geschäfte zwischen Gebietsansässigen und Gebietsfremden mit Anteilen eines gebietsansässigen Investmentfonds übermitteln: |
MFIs and OFIs as reporters of transactions of residents with non-residents involving shares/units of a resident IF |
| (Investmentfonds für Immobilien) |
(Real estate collective investment undertakings) |
| …auf die Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 [1… |
…regard to Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010 [1], and in… |
| gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 958/2007 der Europäischen Zentralbank vom 27. Juli 2007 über die Statistik über Aktiva und Passiva von Investmentfonds (EZB/2007/8) [1], insbesondere auf Artikel 3 Absatz 2, |
Having regard to Regulation (EC) No 958/2007 of the European Central Bank of 27 July 2007 concerning statistics on the assets and liabilities of investment funds (ECB/2007/8) [1], and in particular Article 3(2) thereof, |
| im Auftrag einer juristischen Person, eines Investmentfonds oder einer vergleichbaren oder gleichwertigen Einrichtung für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren handelt oder |
acts on behalf of a legal person, an investment fund or a comparable or equivalent body for common investments in securities or |
| Trifft ein Investmentfonds diese Entscheidung, so holt er vor einer Änderung bei der Anwendung dieser Ausnahmeregelungen die Zustimmung der betreffenden NZB ein. |
If an IF makes such a choice, it shall obtain the relevant NCB’s consent prior to any change in its use of these derogations. |
| …verwahren, nach der Gebietsansässigkeit und dem Sektor der Inhaber der Anteile aufgegliederte Daten, soweit es sich um Anteile eines gebietsansässigen Investmentfonds handelt, und die für den Inhaber oder eine weitere Mittelsperson, die ebenfalls als Verwahrstelle fungiert, verwahrt werden. |
…of IF shares/units report data on the residency and sector breakdown of the holders of shares/units issued by resident IFs and held in custody on behalf of the holder or of another intermediary also acting as a custodian. |
| Diese Variable macht Angaben zu einem Unternehmen, das kein Investmentfonds ist, das an einer Fusion mit einem Investmentfonds beteiligt ist. Die Variable besteht aus zwei Teilen: „non_if_id“ und „name“ |
This variable specifies details of a entity which is not an IF involved in a merger with an IF, and is composed of two parts: ‘non_if_id’ and ‘name’ |
| Diese Variable gibt an, dass die Daten zum Nettoinventarwert des Investmentfonds versandt werden. |
This variable specifies that information on the net asset value of the investment fund is being sent. |
| Diese Variable gibt an, dass ein Unternehmen, das kein Investmentfonds ist, an einer Fusion mit einem Investmentfonds beteiligt ist. |
This variable specifies that an entity which is not an IF is involved in the merger with an IF. |
| Diese Variable macht Angaben zu einem an einer grenzüberschreitenden Fusion beteiligten Investmentfonds; die Variable besteht aus zwei Teilen: ‚if_id‘ und ‚name‘ |
This variable specifies details of an IF involved in a cross-border merger, and is composed of two parts: “if_id” and “name” |
| :Diese Variable gibt die Art der Aktualisierung für einen Investmentfonds an und kann einen der acht folgenden vorgegebenen Werte annehmen: |
This variable specifies the type of investment fund (IF) update sent and may have one of eight predefined values |
| Diese Variable gibt die ISIN [29] Codes für jede Anteilsklasse je Investmentfonds an. |
This variable specifies the ISIN [29] codes for each share class per investment fund. |
| Diese Variable gibt an, dass ein Investmentfonds an einer grenzüberschreitenden Fusion beteiligt ist. |
This variable specifies that an IF is involved in a cross-border merger. |
| Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
Equity and investment fund shares |
| :Bei Investmentfonds geht der gewinnorientierte Charakter der Beteiligungen aus Folgendem hervor (es können mehrere Kästchen angekreuzt werden): |
In the case of investment funds, the profit-driven character of investments is demonstrated by (please tick one or more as appropriate) |
| Die NZBen können Investmentfonds, die nationalen Rechnungslegungsvorschriften unterliegen, die die Bewertung ihrer Aktiva in größeren Zeitabständen als vierteljährlich erlauben, Ausnahmeregelungen gewähren. |
Derogations may be granted to IFs that are subject to national accounting rules which allow the valuation of their assets less frequently than quarterly. |
| Der ‚id-Code‘ des Investmentfonds — eines der beiden Teile der ‚if_id‘-Variablen — siehe oben |
The IF’s id code — one of two parts of the “if_id” variable — see above |
| Der vollständige registrierte Name des Investmentfonds, einschließlich der Rechtsform der Gesellschaft, d. h. ‚Plc‘, ‚Ltd‘, ‚SpA‘ usw. |
The IF’s full registration name, including the company designation i.e. Plc, Ltd, SpA, etc. |
| Die genaue Anschrift des Investmentfonds oder seiner Verwaltungsgesellschaft, wenn möglich, bestehend aus vier Teilen: ‚postal_address‘, ‚postal_box‘, ‚postal_code‘ und ‚city‘ |
The IF’s location details, or its management company where applicable composed of four parts: “postal_address”, “postal_box”, “postal_code” and “city” |
| Bei der Errichtung eines Investmentfonds findet eine Ausschreibung für Kapitalgeber statt |
In case of an investment fund, a public invitation to investors at its launch |
| Für alle Investmentfonds sind die nachstehenden Informationen zu liefern: die Art der Meldung, d. h. „if_req_nav“, die individuelle Kennung des Investmentfonds, der Betrag des Nettoinventarwerts und der jeweilige Zeitpunkt des Nettoinventarwerts. |
For all IFs, the following information shall be provided: the type of request, i.e. if_req_nav, the IF’s unique identification code, the NAV amount and the applicable NAV date. |
| Der Investmentfonds selbst — oder im Fall von Investmentfonds, die nach nationalem Recht keine Rechtspersönlichkeit besitzen, seine Vertreter — ist bzw. sind für die Berichterstattung über die nach dieser Verordnung erforderlichen statistischen Daten verantwortlich. |
The IF itself or, in the case of IFs that do not have legal personality under their national law, the persons legally entitled to represent them shall be responsible for reporting the statistical information required under this Regulation. |
| Somit wird der Nettoinventarwert getrennt von den Änderungen sonstiger Investmentfonds-Attribute übermittelt. |
That is, the NAV shall be provided separately from changes to other IFs attributes. |
| Für jedes festgelegte Referenzdatum werden der EZB zunächst, vor Übermittlung von Informationen zum Nettoinventarwert, Informationen zu neuen Investmentfonds oder zu Änderungen der Kennungen bestehender Investmentfonds übermittelt. |
For any given reference date, information on any new IFs or changes to the identification codes of existing IFs shall be transmitted first to the ECB, prior to transmitting NAV information. |
| Für Anteile an offenen Investmentfonds gibt es keinen Markt im üblichen Sinne. |
For shares in open-end collective investment undertakings, there is no market in the usual sense. |
| Die Kombination der Werte für die beiden Teile stellt sicher, dass die „if_id“ nur für den betreffenden Investmentfonds gilt |
The values for the two parts combined ensure that the ‘if_id’ is unique to that IF |
| Als Verwahrstelle für Anteile an Investmentfonds dürfen nur in der Republik Slowenien niedergelassene juristische Personen tätig werden. |
Legal entities established in the Republic of Slovenia can be depositories of the assets of Investments Funds. |
| Der zweistellige ISO-Ländercode für das Land, in dem der Investmentfonds seinen registrierten Sitz hat — einer der beiden Teile der „if_id“-Variablen — siehe oben |
The two-character country ISO code for the IF's country of registration — one of two parts of the ‘if_id’ variable — see above |
| Handelt es sich bei dem Investmentfonds um einen Trust, werden die Anteile als „Units“ bezeichnet. |
They are known as "units" if the fund is a trust. |
| Erläuterungen zum Investmentfonds |
Explanatory information on the investment fund |
| Die nach dieser Verordnung von den Investmentfonds für die Meldungen angewandten Rechnungslegungsvorschriften sind in der jeweiligen nationalen Umsetzung der Richtlinie 86/635/EWG des Rates vom 8. Dezember 1986 über den Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von Banken und anderen Finanzinstituten… |
The accounting rules followed by IFs for the purposes of reporting under this Regulation shall be those laid down in the relevant national law implementing Council Directive 86/635/EEC of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of… |
| steuerliche Anreize für Investmentfonds und/oder ihre Verwalter oder für Investoren, Risikokapitalinvestitionen vorzunehmen. |
fiscal incentives to investment funds and/or their managers or to investors to undertake risk capital investments. |
| Die Investitionen der Investmentfonds in Wertpapiere ausländischer Emittenten sind auf 10 % der Investitionen der Investmentfonds beschränkt. |
Investments of the Investments Funds into securities of foreign issuers are limited to 10 % of the investments of the Investments Funds. |
| Investmentfonds oder anderes Anlageinstrument und/oder deren Verwalter. |
investment fund or other investment vehicle and/or its manager. |
| Investmentfonds/insgesamt |
Investment funds/total |
| Investmentfondsanteile werden von Investmentfonds ausgegeben. |
Investment fund shares are issued by investment funds. |
| Investmentfonds erzielen Einkommen, indem sie das Geld der Anteilseigner anlegen. |
Investment funds earn income by investing the money received from shareholders. |
| Die NZBen leiten Aktualisierungen ab, indem sie ihre nationalen Investmentfonds-Listen am Ende von zwei aufeinander folgenden Quartalsenden vergleichen, d. h. sie berücksichtigen keine Bewegungen innerhalb eines Quartals. |
NCBs shall derive updates by comparing their national list of IFs at the end of two successive end-of-quarters, i.e. they shall not take into account intra-quarter movements. |
| Verwenden NZBen nationale Wertpapierdatenbanken, müssen sie der EZB einmal im Jahr aggregierte Ergebnisse liefern, die ein Quartal und mindestens zwei statistisch erhebliche Investmentfonds-Teilsektoren erfassen. |
NCBs relying on national securities databases shall once a year provide to the ECB aggregated results covering one quarter and at least two statistically significant sub-sectors of IFs. |
| können die NZBen MFIs, Investmentfonds, FMKGs und Verwahrstellen Ausnahmeregelungen zu den Berichtspflichten aus Artikel 3 Absatz 1 gewähren, sofern in Bezug auf Positionen der gemeinsame Beitrag der ausgenommenen MFIs, Investmentfonds, FMKGs und Verwahrstellen gegenüber den nationalen Beständen der… |
NCBs may grant derogations to MFIs, IFs, FVCs and custodians from the reporting requirements set out in Article 3(1), provided that in terms of positions the combined contribution of exempted MFIs, IFs, FVCs and custodians to the national holdings of MFIs… |
| :Emittierende Investmentfonds: |
Issuing IFs |
| Emittierende Investmentfonds oder ihre Vertreter oder die in Artikel 2 Absatz 2 dieser Verordnung genannten Rechtssubjekte melden Daten, die nach der Gebietsansässigkeit und dem Sektor der Inhaber der begebenen Anteile aufgegliedert sind. |
Issuing IFs, or the persons legally representing them, or the entities referred to in Article 2(2) of this Regulation, report data on the residency and sector breakdown of the holders of their shares/units issued. |
| Errichtung eines Investmentfonds („Wagniskapitalfonds“), an dem der Staat als Gesellschafter, Kapitalgeber oder in anderer Form beteiligt ist. |
Constitution of an investment fund (i.e. venture capital fund) in which public authorities are a partner, investor, or participant. |
| Errichtung eines Investmentfonds (d. h. Wagniskapitalfonds) an dem der Staat als Teilhaber, Investor oder in anderer Form beteiligt ist. |
constitution of an investment fund (i.e. venture capital fund) in which the State is a partner, investor, or participant. |
| Der primäre Schlüssel für den Investmentfonds-Datensatz, der den eindeutigen Identifizierungscode (nachfolgend als „id code“ bezeichnet) des Investmentfonds angibt und aus zwei Teilen besteht: „host“ und „id“. |
The primary key for the IF dataset specifying the unique IF's identification code (hereinafter the ‘id code’), and is comprised of two parts: ‘host’ and ‘id’. |
| [27] Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1). |
Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers (OJ L 174, 1.7.2011, p. 1). |
| Gewinne aus Investmentfonds können als an die Anteilseigner weitergegebene Gewinne betrachtet werden, da sie in Form von Vermögenseinkommen aus dem Beteiligungskapital der Anteilseigner erzielt werden. |
Earnings from investment funds can be viewed as being passed on to their shareholders (or unit holders) as they are earned in the form of investment income on their equity. |
| EE, LT Für die Verwaltung von offenen Investmentfonds und Investmentgesellschaften ist die Gründung einer besonderen Verwaltungsgesellschaft erforderlich, und nur Unternehmen mit satzungsmäßigem Sitz in der Gemeinschaft dürfen als Verwahrstelle für Anteile an… |
EE, LT The establishment of a specialised management company is required to perform the activities of management of unit trusts and investment companies, and only firms having their registered office in the Community can act as depositories of the assets… |
| Der nach Abzug des Betriebsaufwands festgestellte Nettogewinn des Investmentfonds gehört den Anteilseignern. |
The net earnings of investment funds after deducting the operating expenses belong to shareholders. |
| : Wettbewerbsverzerrungen zwischen Kapitalgebern und zwischen Investmentfonds sind minimal; dies geht aus Folgendem hervor: |
Distortion of competition between investors and investment funds is minimised, as demonstrated by |
| Mit dem von den Anteilseignern erzielten Einkommen aus Investmentfonds ist das Vermögenseinkommen gemeint, das aus den Wertpapieranlagen des Investmentfonds nach Abzug des Betriebsaufwands erzielt wird. |
Shareholders’ income from investment funds is defined as the investment income earned on the fund’s investment portfolio after deducting operating expenses. |
| „Organismus für gemeinsame Anlagen“ einen alternativen Investmentfonds (AIF) im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2011/61/EU; |
‘collective investment undertaking’ means an AIF as defined in point (a) of Article 4(1) of Directive 2011/61/EU; |
| Die Mittel können den förderfähigen Unternehmen direkt oder indirekt über die in Betracht kommenden Investmentfonds und/oder Finanzintermediäre zur Verfügung gestellt werden. |
These resources may be channelled to eligible enterprises, either directly or indirectly, through eligible investment funds and/or financial intermediaries. |
| Eine funktionsfähige zentralisierte Wertpapierdatenbank (Centralised Securities Database — CSDB) oder kompatible nationale Wertpapierdatenbanken gelten als wesentliche Voraussetzung für die Klassifizierung der Statistik über Aktiva und Passiva der Investmentfonds. |
A functioning centralised securities database (CSDB) or compatible national securities database is considered essential for the classification of statistics on IFs’ assets and liabilities. |
| …Schätzung auf der Grundlage der Geldmarktfonds erfolgt, und fast ausnahmslos unter den Erwartungswert, wenn die Schätzung auf der Grundlage der Investmentfonds, die in Euro-Staatsfonds investieren, erfolgt; |
…if they were estimated on the basis of fees for money market funds, and nearly always below the expected value estimated on the basis of euro government bond funds; |
| bei Anwendung der zweiten Methode (Tabelle 13) die Vergütungen, die PI insgesamt tatsächlich erhalten hat, stets unter dem Durchschnitt der Vergütungen liegen, die nach den Konditionen der Investmentfonds, die in Euro-Staatsfonds investieren, zu erwarten gewesen wären. |
By the second method (table 13), the actual total remuneration obtained by PI was always lower than the remuneration that would have been obtained by applying the average terms for euro area government bond mutual funds. |
| leistet den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft Folge, es sei denn, dass sie gegen die anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften oder die Vertragsbedingungen des Investmentfonds verstoßen; |
carry out the instructions of the management company, unless they conflict with the applicable national law or the fund rules; |
| ABI hatte zunächst argumentiert, dass BFP mit offenen Investmentfonds, die in Euro-Staatsfonds investieren, vergleichbar sind. |
ABI considered initially that postal savings certificates were comparable to mutual funds investing in euro area government bonds. |
| ABI führt in seinem Schreiben vom 18. Mai 2007 nicht mehr das Argument an, dass offene Investmentfonds, die in Euro-Staatsfonds investieren, mit BFP vergleichbar seien; Gründe dafür werden nicht genannt. |
ABI had initially argued that postal savings certificates could be compared to mutual funds investing in euro area government bonds; ABI’s letter of 18 May 2007 does not return to this argument, though it offers no explanation. |
| Italien macht geltend, dass ABI der in den BFP implizit enthaltenen Put-Option nicht Rechnung trage und offene Investmentfonds nicht als Vergleichsprodukte aufführe. |
ABI had overlooked the fact that postal savings certificates carried an implicit put option, and could be compared to mutual funds. |
| …keine Einwände gegen die Berechnung der Vergütungen für die Ausstellung von BFP in Papierform anhand eines Vergleichs mit von Investmentfonds begebenen Anteilsscheinen in Papierform. |
…contest the calculation of a comparable remuneration for the production of paper certificates by means of a comparison with the paper certificates issued by mutual funds. |
| Die Zulassung eines Investmentfonds ist nur dann erteilt, wenn die zuständigen Behörden seines Herkunftsmitgliedstaats dem Antrag der Verwaltungsgesellschaft, den gemeinsamen Fonds zu verwalten, zustimmen sowie die Vertragsbedingungen genehmigen und der Wahl der Verwahrstelle zustimmen. |
A common fund shall be authorised only if the competent authorities of its home Member State have approved the application of the management company to manage that common fund, the fund rules and the choice of depositary. |
| Anhang XVIII (außer i) der Tabelle „Der EZB zu übermittelnde Reihen über SFI ohne Investmentfonds (Schlüsselindikatoren (Schlüssel.)/Nachrichtliche Positionen (Nachrichtl.))“ in Anlage 1 und ii) der Anlage 2) erhält die Fassung des Anhangs V der vorliegenden Leitlinie. |
Annex XVIII (except for (i) the table entitled ‘Series on OFIs other than investment funds to be transmitted to the ECB (key indicators/memorandum items)’ in its Appendix 1; and (ii) its Appendix 2) is replaced by Annex V to this Guideline. |
| Änderung der ‚if_id‘ eines Investmentfonds in die eines gelöschten Investmentfonds |
a change of the if_id of an IF to that of a deleted IF |
| aufgelaufenen Mietzinsforderungen aus Forderungen, die nicht aus dem Hauptgeschäft des Investmentfonds stammen, verlangen. |
accrued rent receivable amounts receivable which do not relate to the IF’s main business |
| alle ISIN-Codes, die für alle von dem Investmentfonds ausgegebenen Anteilsklassen gültig sind, entsprechend den Grundsätzen: ISIN_1, ISIN_2, ISIN_3 …. ISIN_n gemeldet worden sind. |
all ISIN codes applicable to all share classes issued by the investment fund have been reported according to the convention: ISIN_1, ISIN_2, ISIN_3 … ISIN_n. |
| Alle Mitgliedstaaten Für die Verwaltung von offenen Investmentfonds und Investmentgesellschaften (Artikel 6 und 13 der OGAW-Richtlinie 85/611/EWG) ist die Gründung einer besonderen Verwaltungsgesellschaft erforderlich. |
All Member States the establishment of a specialised management company is required to perform the activities of management of unit trusts and investment companies (Articles 6 and 13 of UCITS Directive, 85/611/EEC), |
| Alle sonstigen Kategorien von nach der Art der Investition aufgegliederten Investmentfonds halten auch Sachanlagen. Da diese Sachanlagen (von den SFI genutzte Gebäude, Ausrüstung, Software und sonstige Infrastrukturbestandteile) jedoch hauptsächlich zum eigenen Gebrauch bestimmt sind, ist jedoch damit zu rechnen, dass der Betrag der Sachanlagen unbedeutend ist. |
All other categories of funds broken down by investment also have fixed assets, but the amount is expected to be insignificant as they would be mainly fixed assets for own use (buildings occupied by the OFI, equipment, software and other infrastructures). |
| …der Investmentgesellschaft gegenüber der Investmentgesellschaft und den Anteilinhabern für Schäden des Investmentfonds, die durch eine schuldhafte Nicht- oder Schlechterfüllung der Pflichten der Verwahrstelle verursacht worden sind. |
…law of the investment company’s home Member State, be liable to the investment company and the unit-holders for any loss suffered by them as a result of its unjustifiable failure to perform its obligations, or its improper performance of them. |
