| Deutsch |
English |
| Substantive |
nouns |
| Nettoinventarwert |
Net asset value |
| Sprachgebrauch |
usage |
| Nettoinventarwert /NIW/ |
net asset value /NAV/ |
| Nettoinventarwert pro Anteil |
net asset value per share |
| Diese Variable gibt an, dass die Daten zum Nettoinventarwert des Investmentfonds versandt werden. |
This variable specifies that information on the net asset value of the investment fund is being sent. |
| Somit wird der Nettoinventarwert getrennt von den Änderungen sonstiger Investmentfonds-Attribute übermittelt. |
That is, the NAV shall be provided separately from changes to other IFs attributes. |
| Für jedes festgelegte Referenzdatum werden der EZB zunächst, vor Übermittlung von Informationen zum Nettoinventarwert, Informationen zu neuen Investmentfonds oder zu Änderungen der Kennungen bestehender Investmentfonds übermittelt. |
For any given reference date, information on any new IFs or changes to the identification codes of existing IFs shall be transmitted first to the ECB, prior to transmitting NAV information. |
| Diesen Rücknahmen oder Auszahlungen gleichgestellt sind Handlungen, mit denen ein OGAW sicherstellen will, dass der Kurs seiner Anteile nicht erheblich von deren Nettoinventarwert abweicht. |
Action taken by a UCITS to ensure that the stock exchange value of its units does not significantly vary from their net asset value shall be regarded as equivalent to such repurchase or redemption. |
| AIFM sorgen für die Festlegung, Umsetzung und Aufrechterhaltung von Rechnungslegungs- und Bewertungsgrundsätzen, um sicherzustellen, dass der Nettoinventarwert jedes AIF auf der Grundlage der geltenden Rechnungslegungsstandards und -vorschriften genau berechnet wird. |
AIFMs shall establish, implement and maintain accounting and valuation policies and procedures so as to ensure that the net asset value of each AIF is accurately calculated on the basis of the applicable accounting rules and standards. |
| Ein AIFM gewährleistet, dass bei allen von ihm verwalteten AIF der Nettoinventarwert je Anteil bei jeder Ausgabe oder Zeichnung oder Rücknahme oder Annullierung von Anteilen berechnet wird, mindestens aber einmal jährlich. |
An AIFM shall ensure that for each AIF it manages the net asset value per unit or share is calculated on the occasion of each issue or subscription or redemption or cancellation of units or shares, but at least once a year. |
| den Nettoinventarwert der Anteile zu bestimmen, diesen den zuständigen Behörden mindestens zweimal wöchentlich mitteilen und ihn zweimal monatlich veröffentlichen. |
establish the net asset values of their units, communicate them to the competent authorities at least twice a week and publish them twice a month. |
| „if_req_nav“: Daten über den Nettoinventarwert je Investmentfonds [1] |
‘if_req_nav’: information on the net asset value (NAV) per investment fund [1] |
| Daten über den Nettoinventarwert je Investmentfonds |
information on the net asset value (NAV) per investment fund |
| auf dem Markt zu intervenieren, um zu verhindern, dass der Börsenkurs ihrer Anteile um mehr als 5 % vom Nettoinventarwert dieser Anteile abweicht; |
intervene on the market to prevent the stock exchange values of their units from deviating by more than 5 % from their net asset values; |
| Bestehen darüber hinaus verschiedene, beispielsweise von der Höhe der Verwaltungsgebühren abhängige Anteilsklassen, so sollte der Nettoinventarwert der einzelnen Klassen direkt aus dem Rechnungswesen gezogen werden können. |
In addition, where different share classes exist depending on, for example, the level of management fees, it should be possible to extract directly from the accounting the net asset value of those different classes. |
| …eingesetzt werden, wenn das nach der Commitment-Methode gemäß Artikel 8 dieser Verordnung berechnete Engagement eines AIF seinen Nettoinventarwert dreifach übersteigt. |
…when the exposure of an AIF as calculated according to the commitment method under Article 8 of this Regulation exceeds three times its net asset value. |
| Die Hebelkraft eines AIF bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Risiko eines AIF und seinem Nettoinventarwert. |
Leverage of an AIF shall be expressed as the ratio between the exposure of an AIF and its net asset value. |
| Nettoinventarwert je Investmentfonds |
NAV per investment fund |
| Die Variable „Nettoinventarwert“ wird jedoch für alle Investmentfonds jährlich aktualisiert mit einer Frist von höchstens zwei Monaten nach dem Referenzdatum Ende Dezember. |
However, the NAV variable shall be updated for all investment funds on an annual basis, with a lag of maximum two months following the reference date of end-December. |
| …einzelnen OGAW anhand der Rechnungslegung zu gewährleisten und sicherzustellen, dass Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge zu diesem Nettoinventarwert ordnungsgemäß ausgeführt werden können, verpflichten die Mitgliedstaaten die Verwaltungsgesellschaften, Rechnungslegungsgrundsätze… |
…to have accounting policies and procedures established, implemented and maintained, in accordance with the accounting rules of the UCITS’ home Member States, so as to ensure that the calculation of the net asset value of each UCITS is accurately… |
| Aus der Tabelle geht weiter hervor, dass TV2 Danmark A/S im Zeitraum 31. Dezember 2006 bis 31. Dezember 2009 negative Cashflows, steigende Verbindlichkeiten, steigende Zinslasten und einen sinkenden Nettoinventarwert zu verzeichnen hatte. |
The table further demonstrates that TV2 Danmark A/S had negative cash flows, mounting debts, increasing interest charges, and a falling net asset value over the period from 31 December 2006 to 31 December 2009. |
| Die Bewertung der von offenen AIF gehaltenen Finanzinstrumente erfolgt jedes Mal, wenn der Nettoinventarwert je Anteil gemäß Artikel 72 Absatz 1 berechnet wird. |
The valuation of financial instruments held by open-ended AIFs shall take place every time the net asset value per unit or share is calculated pursuant to Article 72(1). |
| Diese Variable bezeichnet den Vertraulichkeitsstatus der Daten über den Nettoinventarwert |
This variable indicates the confidentiality status of the information on the net-asset value |
| …Index getauscht wird, was dem Halten einer Risikoposition in diesem zweiten Index im Portfolio gleichkommt, so dass der Nettoinventarwert des AIF somit nicht von der Entwicklung des ersten Index abhängt. |
…a different index, that should be equivalent to holding exposure to the second index in the portfolio and therefore the AIF’s net asset value would not depend on the performance of the first index. |
| Die Berechnungen der früheren Wertentwicklung stützen sich auf den Nettoinventarwert des OGAW und gehen davon aus, dass die auszuschüttenden Erträge des Fonds wieder angelegt wurden. |
The calculation of past performance figures shall be based on the net asset value of the UCITS, and they shall be calculated on the basis that any distributable income of the fund has been reinvested. |
| Um 18.00 MEZ des vierten Arbeitstags, der auf den vereinbarten Meldestichtag für die Übermittlung von Aktualisierungen folgt, erstellt die EZB eine Abschrift des Investmentfonds-Datensatzes ohne die Werte, die als vertraulich gekennzeichnet sind, und ohne die Variable „Nettoinventarwert“. |
The ECB shall take a copy of the IF dataset, excluding values marked as confidential and the ‘NAV’ variable, at 18.00 CET on the fourth working day following the stipulated reporting date for transmitting updates. |
| Der Nettoinventarwert je Investmentfonds wird von der EZB nicht veröffentlicht. |
The ECB shall not publish the ‘NAV’ per investment fund. |
| Das durchschnittliche Nettogesamtvermögen entspricht dem in den gleichen zeitlichen Abständen wie in Anhang I Ziffer 3.2 ermittelten Nettoinventarwert. |
The reference average of total net assets corresponds to the average of net asset values calculated with the same frequency as under Annex I, Article 1(3). |
| Der prozentuale Anteil der Vermögenswerte des AIF, für die besondere Regelungen gemäß Artikel 1 Absatz 5 gelten, wird berechnet, indem der Nettowert der Vermögenswerte, für die besondere Regelungen gelten, durch den Nettoinventarwert des AIF geteilt wird. |
The percentage of the AIF’s assets which are subject to special arrangements as defined in Article 1(5) shall be calculated as the net value of those assets subject to special arrangements divided by the net asset value of the AIF concerned. |
| …bei denen die aus Vermögenswerten und Verbindlichkeiten erwachsenden Risiken und Erträge beim AIF liegen, sowie alle sonstigen Positionen, die den Nettoinventarwert ausmachen. |
…the exposure where the risks and rewards of assets or liabilities are with the AIF, and all other positions that make up the net asset value. |
| Der ausgegebene Kapitalbestand muss jederzeit dem Nettoinventarwert der zugrunde liegenden Aktiva entsprechen. |
The issued share capital must at all times be equal to the net asset value of the underlying assets. |
| …die AIF-Vermögenswerte wirkungsvoll umgesetzt werden, und zu diesem Zweck Stichprobenprüfungen vornehmen oder vergleichen, ob die Veränderung der Nettoinventarwert-Berechnung im Zeitverlauf mit der Veränderung bei einer Benchmark übereinstimmt. |
…the assets of the AIF are effectively implemented, through the performance of sample checks or by comparing the consistency of the change in the NAV calculation over time with that of a benchmark. |
| den jüngsten Nettoinventarwert des AIF oder den jüngsten Marktpreis der Anteile des AIF nach Artikel 19; |
the latest net asset value of the AIF or the latest market price of the unit or share of the AIF, in accordance with Article 19; |
