| Deutsch |
English |
| Sprachgebrauch |
usage |
| Am Jahresende wird jedoch der 31. Dezember als Referenzdatum zwingend angesetzt. |
However, at year-end the mandatory reference date shall be 31 December. |
| Einmal im Jahr übermitteln die NZBen mit Bezug auf den 31. Dezember als Referenzdatum eine XML-Datei speziell zur Meldung des Nettoinventarwerts je Investmentfonds. |
Once a year, pertaining to the 31 December reference date, NCBs shall transmit an XML file specifically to report the net asset value (NAV) per IF. |
| Referenzdatum gemäß der Entscheidung. |
Reference date according to the Decision. |
| Für jedes festgelegte Referenzdatum werden der EZB zunächst, vor Übermittlung von Informationen zum Nettoinventarwert, Informationen zu neuen Investmentfonds oder zu Änderungen der Kennungen bestehender Investmentfonds übermittelt. |
For any given reference date, information on any new IFs or changes to the identification codes of existing IFs shall be transmitted first to the ECB, prior to transmitting NAV information. |
| :Referenzdatum für Aktivität: |
Activity reference date |
| Die NZBen übermitteln der EZB mindestens vierteljährliche Aktualisierungen der in Anhang VIII Teil 1 dieser Leitlinie definierten Variablen innerhalb von 14 Arbeitstagen nach dem Referenzdatum. |
NCBs shall transmit to the ECB updates of the variables specified in Part 1 of Annex VIII to this Guideline, at least on a quarterly basis, within 14 working days following the reference date. |
| Die Variable „Nettoinventarwert“ wird jedoch für alle Investmentfonds jährlich aktualisiert mit einer Frist von höchstens zwei Monaten nach dem Referenzdatum Ende Dezember. |
However, the NAV variable shall be updated for all investment funds on an annual basis, with a lag of maximum two months following the reference date of end-December. |
| …in Bulgarien oder Rumänien am oder nach dem 1. Januar 2007 gestellt, so wird bei diesen Anträgen der Zeitraum zwischen dem Referenzdatum und dem 1. Januar 2007 nicht für die Feststellung der chronologischen Reihenfolge gemäß Artikel 8 Absatz 1 der genannten… |
…08, are submitted in Bulgaria or Romania on or after 1 January 2007, the length of time between the reference date and 1 January 2007 shall not be counted for those applications in establishing the chronological order referred to in Article 8(1) of… |
| Das Datum des ersten derartigen Antrags wird als „Referenzdatum“ bezeichnet. |
The date of the first such application shall be referred to as ‘the reference date’. |
| …Richtwerten, sofern solche Vergleichsdaten verfügbar sind, dürfen den DQM-Schwellenwert für jeden der nachfolgenden Emittentensektoren für dasselbe Referenzdatum nicht überschreiten: |
…to the availability of such benchmark data, not exceed the DQM threshold for the same reference date for each of the following ESA issuer sectors |
