| English |
Deutsch |
| nouns |
Substantive |
| ISIN code |
ISIN-Code |
| ISIN codes |
ISIN-Codes |
| ISIN security identifier. |
ISIN-Wertpapierkennung |
| ISIN value |
ISIN-Wert |
| usage |
Sprachgebrauch |
| A description of the type and the class of the securities being offered and/or admitted to trading, including the ISIN (International Security Identification Number) or other such security identification code. |
Beschreibung des Typs und der Kategorie der anzubietenden und/oder zum Handel zuzulassenden Wertpapiere einschließlich der ISIN (International Security Identification Number) oder eines ähnlichen anderen Sicherheitscodes. |
| As a minimum requirement, at least one ISIN code (ISIN_1) must be reported. |
Als Mindestanforderung ist zumindest ein ISIN-Code (ISIN_1) zu melden. |
| This variable specifies the ISIN [29] codes for each share class per investment fund. |
Diese Variable gibt die ISIN [29] Codes für jede Anteilsklasse je Investmentfonds an. |
| …for foreign exchange, including on-balance-sheet and off-balance-sheet transactions, and on a code-by-code basis i.e. same ISIN number/type for securities, except for those securities included in the item ‘Other financial assets’, which shall be… |
…erfolgt für jede Währung gesondert, ohne Aufrechnung zwischen den Währungen. Bei Wertpapieren umfasst die Neubewertung die jeweilige Position in einer Wertpapiergattung, d. h. alle Wertpapiere mit derselben internationalen Wertpapierkennnummer; ausgenommen sind die unter der Position „Sonstige finanzielle Vermögenswerte“ ausgewiesenen Wertpapiere, die als… |
| For securities, revaluation shall take place on a code-by-code basis, i.e. same ISIN number/type. |
Bei Wertpapieren umfasst die Neubewertung die jeweilige Position in einer Wertpapiergattung, d. h. alle Wertpapiere mit derselben internationalen Wertpapierkennnummer. |
| ‘the ISIN code of the issue (in the case of the issuance of ECB debt certificates).’ |
„ISIN-Code der Emission (bei der Emission von EZB-Schuldverschreibungen).“ |
| Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement). |
Einheitliche Kennung (z. B. CUSIP, ISIN oder Bloomberg-Kennung für Privatplatzierung) |
| International debt securities in global bearer form that were issued in the form of classical global notes prior to 1 January 2007 and fungible securities issued under the same ISIN code on or after that date remain eligible until maturity. |
Internationale Inhaberschuldverschreibungen, die vor dem 1. Januar 2007 als Klassische Globalurkunde (Classical Global Note) begeben wurden, sowie zu diesem Zeitpunkt oder danach unter demselben ISIN-Code emittierte vertretbare Wertpapiere bleiben bis zu ihrer Fälligkeit notenbankfähig. |
| A unique product identifier, ISIN (12 alphanumerical digits and CFI (6 alphanumerical digits). Legal Entity Identifier (LEI) (20 alphanumerical digits), interim entity identifier (20 alphanumerical digits), B= Basket, or I=Index. |
Einheitliche Produktkennziffer, ISIN (12 alphanumerische Zeichen) und CFI (6 alphanumerische Zeichen). Unternehmenskennziffer (LEI) (20 alphanumerische Zeichen), vorläufige Unternehmenskennziffer (20 alphanumerische Zeichen), B = Korb oder I = Index |
| A CSD with access to T2S services is not required to hold all its accounts and balances in T2S for every security/ISIN it issues or for which it acts as technical issuer CSD. |
Ein Zentralverwahrer mit Zugang zu T2S-Dienstleistungen ist nicht verpflichtet, für jede Wertpapierkennnummer, die er emittiert oder für die er als technischer Zentralverwahrer auf Ausgeberseite handelt, alle seine Depotkonten und Depotbestände in T2S zu unterhalten. |
| all ISIN codes applicable to all share classes issued by the investment fund have been reported according to the convention: ISIN_1, ISIN_2, ISIN_3 … ISIN_n. |
alle ISIN-Codes, die für alle von dem Investmentfonds ausgegebenen Anteilsklassen gültig sind, entsprechend den Grundsätzen: ISIN_1, ISIN_2, ISIN_3 …. ISIN_n gemeldet worden sind. |
| A description of the type and the class of the securities being admitted to trading, including the ISIN (international security identification number) or other such security identification code. |
Beschreibung des Typs und der Kategorie der zum Handel zuzulassenden Wertpapiere einschließlich der ISIN (International Security Identification Number) oder eines ähnlichen anderen Sicherheitscodes. |
| All applicable ISIN codes per investment fund must be reported [1]. |
Alle anwendbaren ISIN-Codes je Investmentfonds müssen gemeldet werden [1]. |
| All asset-backed securities issued under the same ISIN code must comply with the eligibility criteria in place at the date of the latest fungible tap issuance. |
Alle Asset-Backed Securities, die unter dem gleichen ISIN-Code emittiert werden, müssen die zum Zeitpunkt der letzten Aufstockung gültigen Zulassungskriterien erfüllen. |
| make each security/ISIN for which they are an issuer CSD (or technical issuer CSD) available to other CSDs in T2S upon request; |
auf Antrag anderen CSDs in T2S jede Wertpapierkennnummer („International Securities Identification Number“, ISIN), deren emittierende CSDs (oder technisch emittierende CSDs) sie sind, zur Verfügung stellen, |
| make each security/ISIN for which they are an issuer CSD (or technical issuer CSD) available to other CSDs in T2S upon request; |
auf Antrag anderen Zentralverwahrern in T2S jede Wertpapierkennnummer („International Securities Identification Number“, ISIN), deren emittierende Zentralverwahrer (oder technisch emittierende Zentralverwahrer) sie sind, zur Verfügung stellen, |
| Mandatory if the rated instrument is assigned an International Securities Identifying Number (ISIN). |
Obligatorisch, wenn dem bewerteten Instrument eine Internationale Wertpapieridentifizierungsnummer (ISIN) zugewiesen wurde. |
| Mandatory for reporting securities with an ISIN code; voluntary for reporting securities without an ISIN code. |
Obligatorisch für die Meldung von Wertpapieren mit einem ISIN-Code; freiwillig für die Meldung von Wertpapieren ohne ISIN-Code. |
| For shares only: ISIN of the main class of ordinary shares of the issuer. |
Nur bei Aktien: ISIN der wichtigsten Gattung von Stammaktien des Emittenten. |
| For a security issued in tranches, under the same ISIN, this column indicates the cumulative amount issued so far, net of redemptions. Values are given in nominal currency. |
Umlauf zum Nennwert; bei in Tranchen unter derselben ISIN aufgelegten Wertpapieren ist in dieser Spalte der bisher emittierte kumulative Betrag ohne Tilgungen angegeben; Angaben jeweils in der Nominalwährung |
| For a security issued in tranches, under one ISIN, this column indicates the cumulative amount issued so far. |
Bei in Tranchen unter einer einzigen ISIN aufgelegten Wertpapieren ist in dieser Spalte der bisher emittierte kumulative Betrag angegeben. |
| For fungible tap issues of asset-backed securities which are not compliant with the eligibility criteria in place at the date of the latest fungible tap issuance, all the asset-backed securities issued under the same ISIN code are considered ineligible. |
Bei vertretbaren Asset-Backed Securities, die die zum Zeitpunkt der letzten Aufstockung gültigen Zulassungskriterien nicht erfüllen, gelten sämtliche unter dem gleichen ISIN-Code emittierten Asset-Backed Securities als nicht notenbankfähig. |
| For each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), data for the fields in the table below are reported by financial… |
Für jedes Wertpapier, dem ein ISIN-Code innerhalb der Wertpapierkategorie „Schuldverschreibungen“ (F.3), „börsennotierte Aktien“ (F.511) oder „Anteile an Investmentfonds“ (F.52) zugewiesen wurde, werden Daten für die Felder in der nachstehenden Tabelle von finanziellen Anlegern, die zu den… |
| For each security that has not been assigned an ISIN code classified under the security category ‘short term debt securities’ (F.31), ‘long term debt securities’ (F.32), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), data for the… |
Für jedes Wertpapier, dem kein ISIN-Code innerhalb der Wertpapierkategorie „kurzfristige Schuldverschreibungen“ (F.31), „langfristige Schuldverschreibungen“ (F.32), „börsennotierte Aktien“ (F.511) oder „Anteile von Investmentfonds“ (F.52) zugewiesen wurde, können Daten für die Felder in der… |
| Heads of reporting groups report for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which is held by the group, data… |
Die Spitzeninstitute der berichtenden Gruppen melden für jedes Wertpapier, dem ein ISIN-Code innerhalb der Wertpapierkategorie „Schuldverschreibungen“ (F.3), „börsennotierte Aktien“ (F.511) oder „Anteile von Investmentfonds“ (F.52) zugewiesen wurde, das von der Gruppe gehalten wird, Daten für die… |
| Heads of reporting groups shall provide to the relevant NCB on a quarterly basis security-by-security data on end-of-quarter positions of securities with an ISIN code which are held by their group, including non-resident entities. |
Die Spitzeninstitute der berichtenden Gruppen stellen der betreffenden NZB vierteljährlich einzelne Wertpapierdaten über Positionen von Wertpapieren mit einem ISIN-Code zum Quartalsende bereit, die von ihrer Gruppe gehalten werden, einschließlich der nicht gebietsansässigen Unternehmen. |
| In Part 1 the description of the variable ‘ISIN codes’ is replaced by the following |
:In Teil 1 erhält die Beschreibung der Variablen „ISIN codes“ folgende Fassung: |
| If there are no ordinary shares admitted to trading, the ISIN of the class of preference shares (or of the main class of preference shares admitted to trading if there are several classes of such shares) |
Sind keine Stammaktien zum Handel zugelassen, ISIN der Gattung von Vorzugsaktien (oder der wichtigsten Gattung von zum Handel zugelassenen Vorzugsaktien, falls davon mehrere Gattungen zum Handel zugelassen sind) |
| If applicable (e.g. ISIN) |
Falls zutreffend (z. B. ISIN). |
| If the variables “ISIN codes” and “ISIN_1” are missing, i.e. neither the actual code, nor the term “XXXXXXXXXXXX” is provided, the ECB rejects the entire request. |
Wenn die Variablen ‚ISIN codes’ und ‚ISIN_1’ fehlen, d. h. weder der tatsächliche Code noch die Zeichen ‚XXXXXXXXXXXX’ angegeben werden, weist die EZB die gesamte Meldung ab. |
| If the variables ‘ISIN codes’ and ‘ISIN_1’ are missing, the ECB rejects the entire request. |
Fehlen die „ISIN codes“- und „ISIN_1“-Variablen ganz, weist die EZB die gesamte Meldung ab. |
| However, it must make a security/ISIN available at no additional cost, without delay, and with a contract that does not impose unreasonable conditions on requests by the users of the investor CSD in T2S. |
Er muss jedoch Wertpapierkennnummern ohne zusätzliche Kosten, unverzüglich und mit einem Vertrag zur Verfügung stellen, der Anträgen der Nutzer des Zentralverwahrer auf Investorenseite keine unangemessenen Bedingungen auferlegt. |
| If reporting an FVC for which ISIN codes are not applicable, or not available, the 12 characters term “XXXXXXXXXXXX” must be reported for “ISIN_1”. |
Bei der Meldung einer FMKG, für die ISIN-Codes nicht gelten, müssen die zwölf Zeichen ‚XXXXXXXXXXXX‘ für ‚ISIN_1‘ gemeldet werden. |
| If reporting an IF for which ISIN codes are not applicable, the 12 characters term “XXXXXXXXXXXX” must be reported for “ISIN_1” |
Bei der Meldung eines Investmentfonds, für den ISIN-Codes nicht anwendbar sind, ist der Begriff mit den zwölf Zeichen ‚XXXXXXXXXXXX‘ für ‚ISIN_1‘ zu melden |
| in euro area Member States with total holdings of securities with an ISIN code by resident investors which at market value are higher than EUR 40 billion |
:in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets mit Gesamtwertpapierbeständen mit ISIN-Code der gebietsansässigen Anleger, deren Marktwert höher als 40 Milliarden EUR ist: |
| Interim taxonomy in accordance with the information in Article 4 of Regulation (EC) xx/2012 [draft ITS on format and frequency of trade reports to trade repositories], ISIN or a unique product identifier (UPI). |
Vorläufige Taxonomie gemäß den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. XX/2012 [Entwurf technischer Durchführungsstandards für Format und Häufigkeit der Transaktionsmeldungen an Handelsregister] enthaltenen Angaben, ISIN oder UPI (Unique Product Identifier) |
| International Securities Identification Number (ISIN): an international identification code assigned to securities issued in financial markets. |
Interlinking-Mechanismus (interlinking mechanism): Mechanismus innerhalb des TARGET-Systems, der allgemeine Verfahren und eine Infrastruktur bereitstellt, durch die Zahlungsaufträge von einem nationalen RTGS-System an ein anderes weitergeleitet werden können. |
| International securities identification number (ISIN): the number issued by the relevant competent issuing authority. |
Bei Devisentermingeschäften ist der Kassakurs der Kurs, zu dem die Terminpunkte gelten, um den Terminkurs abzuleiten. |
| International securities identification number (ISIN) the number issued by the relevant competent issuing authority. — |
Kassakurs der Kurs, zu dem eine Transaktion am Kassa-Abrechnungstag erfüllt wird. |
| International securities identifying number (ISIN) of the rated instrument. |
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) des bewerteten Instruments. |
| Internal securities identification number for securities without an ISIN code and aggregated data on securities holdings |
Interne Wertpapierkennnummer für Wertpapiere ohne ISIN-Code und aggregierte Daten über Wertpapierbestände |
| Internal NCB identification number for holdings of securities without an ISIN code reported on a security-by-security basis, or on an aggregated basis |
Interne Kennnummer der NZB für Wertpapierbestände ohne ISIN-Code, die auf Basis der einzelnen Wertpapiere oder auf aggregierter Basis gemeldet werden |
| It may be the ISIN code or another security identifier code, subject to the NCB’s instructions |
Es kann sich dabei um die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) oder um eine andere Wertpapierkennzahl handeln, die den Weisungen der NZB unterliegt. |
| It is the ISIN code if this has been assigned to the security, or another security identification number. |
Dies ist die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN), wenn diese dem Wertpapier zugewiesen wurde, oder eine andere Wertpapierkennzahl. |
| Notwithstanding the above-mentioned restriction, ING will be allowed to call the EUR 1,25 billion ING Verzekeringen NV hybrid (ISIN XS0130855108) that has a Change of Control trigger, upon which ING Verzekeringen NV would be in default. |
Ungeachtet der obigen Einschränkung ist es ING gestattet, bei dem hybriden Instrument von ING Verzekeringen NV über 1,25 Mrd. EUR (ISIN XS0130855108) mit Kontrollwechsel-Trigger eine Call-Option auszuüben, da ING Verzekeringen NV andernfalls in Verzug geriete. |
| Notwithstanding the restriction set out in Recital (126), ING will be allowed to call the EUR 1,25 billion ING VerzekeringenNVhybrid (ISIN XS0130855108) that has a change of control trigger, upon which ING Verzekeringen NV would be in default. |
Ungeachtet der Einschränkung gemäß Randnummer 126 ist ING bei dem hybriden Instrument von ING Verzekeringen NV über 1,25 Mrd. EUR (ISIN XS0130855108) mit Kontrollwechsel-Trigger ein Call gestattet, da ING Verzekeringen NV das Instrument bei Kontrollwechsel in voller Höhe zurückzahen muss. |
| is not triggered automatically by a dividend payment, whatever the form, by Dexia SA or one of its subsidiaries, with the exception of the Tier 1 issue by DFL (ISIN code XS0273230572). |
nicht automatisch durch eine Dividendenzahlung, gleich welcher Form, durch Dexia SA oder eine ihrer Tochtergesellschaften ausgelöst wird; dies gilt nicht für die von DFL begebene Tier-1-Emission (ISIN-Code XS0273230572). |
| ‘ISIN code’ means the International Securities Identification Number assigned to securities, composed of 12 alphanumeric characters, which uniquely identifies a securities issue (as defined by ISO 6166). |
„ISIN-Code“: die Internationale Wertpapierkennnummer, mit der Wertpapiere gekennzeichnet werden, bestehend aus zwölf alphanumerischen Zeichen, zur eindeutigen Kennzeichnung einer Wertpapierausgabe (gemäß ISO 6166). |
| ISIN codes across FVCs are not duplicated. |
ISIN-Codes über einzelne FMKGs hinaus nicht verdoppelt werden; |
| ISIN (12 alphanumerical digits); |
ISIN (12 alphanumerische Zeichen); |
| ISIN International Securities Identification Number |
IRB Internes Ratingverfahren (Internal Ratings-Based System) |
| ISIN of the rated instrument. |
ISIN des bewerteten Instruments. |
| ISIN of the main class of ordinary shares of the issuer. |
ISIN der wichtigsten Kategorie von Stammaktien des Emittenten. |
| ISIN codes per FVC are not duplicated, |
ISIN-Codes für jede FMKG nicht verdoppelt werden; |
| ISIN International Securities Identification Number |
ISIN Internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (International Securities Identification Number) |
| NCBs’ reporting obligations for holdings of securities with an ISIN code |
Berichtspflichten der NZBen für Wertpapierbestände mit ISIN-Code |
| NCBs may choose to grant derogations to all FVCs from the reporting requirements set out in Article 3(1), provided that their total holdings of securities with an ISIN code account for less than 2 % of securities held by euro area FVCs. |
Die NZBen können allen FMKGs Ausnahmeregelungen zu den Berichtspflichten aus Artikel 3 Absatz 1 gewähren, sofern ihre Gesamtwertpapierbestände mit ISIN-Code weniger als 2% der von FMKGs des Euro-Währungsgebiets gehaltenen Wertpapiere ausmachen. |
| …groups to report on a security-by-security basis statistical information covering 95 % of the amount of securities with an ISIN code held by their group, in accordance with the requirements of this Regulation, provided that the remaining 5 % of… |
…der berichtenden Gruppen erlauben, auf der Basis von Einzelwertpapiermeldungen statistische Daten, die 95% des Bestands der von ihrer Gruppe gehaltenen Wertpapiere mit ISIN-Code decken, gemäß den Anforderungen dieser Verordnung zu melden, sofern die verbleibenden 5% der von der Gruppe… |
| Holdings of securities with an ISIN code |
Wertpapierbestände mit ISIN-Code |
| Reporting approaches for holdings of securities without an ISIN code |
Berichtsansätze für Wertpapierbestände ohne ISIN-Code |
| …by existing codes which are widely used in financial markets, such as the International Securities Identification Numbers (ISIN), nor describable by using the ISO Classification of Financial Instruments (CFI) code, a new and universal method of… |
…weit verbreiteten Kennziffern, wie die internationalen Wertpapierkennnummern (ISIN), eindeutig identifiziert noch mit Hilfe der ISO-Kennziffer zur Klassifizierung von Finanzinstrumenten (CFI) beschrieben werden können, muss eine neue universelle… |
| …defined as follows: stocks of securities reported to the national compiler on an aggregate basis, i.e. not using standard (ISIN or similar) codes, should not exceed 15 % of the total portfolio investment stocks of assets or liabilities. |
…folgt definiert: Wertpapierbestände, die den nationalen Erhebungsstellen zusammengefasst — das heißt ohne die Verwendung von Standardkennnummern (ISIN oder dergleichen) — gemeldet werden, dürfen nicht mehr als 15 % der gesamten Bestandsstatistiken von Wertpapieranlagen auf der Aktiv- und Passivseite betragen. |
| This variable specifies the ISIN [1] codes for each class of security per single securitisation, issued by the FVC |
Diese Variable gibt die ISIN-Codes [1] für jede Wertpapierklasse für jede einzelne von der FMKG emittierte Verbriefung an. |
| ‘This variable specifies the ISIN codes of all securities issued by the FVC. |
„Diese Variable gibt die ISIN -Codes aller von der FMKG emittierten Wertpapiere an. |
| …in accordance with paragraph 5, statistical information over the reference quarter or month, on holdings of securities without an ISIN code, in accordance with Part 7 of Annex I. This paragraph shall not apply to actual reporting agents that are granted… |
…oder zum Monatsende und gemäß Absatz 5 statistische Daten im Referenzquartal oder -monat, über Wertpapierbestände ohne ISIN-Code gemäß Anhang I Teil 7. Dieser Absatz gilt nicht für tatsächliche Berichtspflichtige, denen Ausnahmeregelungen gemäß Artikel… |
| Provided the investor CSD has signed the required contractual terms, the issuer CSD opens, without undue delay, at least one securities account for a specific security/ISIN for the investor CSD. |
Sofern der Zentralverwahrer auf Investorenseite die erforderlichen Vertragsbedingungen unterzeichnet hat, eröffnet der Zentralverwahrer auf Ausgeberseite für den Zentralverwahrer auf Investorenseite unverzüglich mindestens ein Wertpapierkonto für eine bestimmte Wertpapierkennnummer. |
| reinvested earnings credits on investment funds shares without an ISIN code; |
Einnahmen aus reinvestierten Gewinnen aus Investmentfondsanteilen ohne ISIN-Code; |
| …of a dividend in shares, with the sole exception of the issue of EUR 500 million by Dexia Funding Luxembourg SA in 2006 (ISIN code: XS0273230572). |
…Dividende in Aktien ausschütten sollte, mit Ausnahme der Emission von 500 Mio. EUR durch Dexia Funding Luxembourg SA im Jahr 2006 (ISIN-Code XS0273230572). |
| Data on own holdings of securities with an ISIN code by MFIs, IFs, FVCs and custodians |
Daten über eigene Wertpapierbestände mit ISIN-Code von MFIs, Investmentfonds, FMKGs und Verwahrstellen |
| Data on securities with an ISIN code held in custody on behalf of investors resident in other euro area Member States |
Daten über Wertpapiere mit ISIN-Code, die für in anderen Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ansässige Anleger aufbewahrt werden |
| Data on securities with an ISIN code held in custody on behalf of resident non-financial investors and other financial investors not required to report their own holdings of securities |
Daten über Wertpapiere mit einem ISIN-Code, die für gebietsansässige nichtfinanzielle Anleger und sonstige finanzielle Anleger verwahrt werden, die ihre eigenen Wertpapierbestände nicht melden müssen |
| Data on securities with an ISIN code issued by euro area residents held in custody on behalf of investors resident in non-euro area Member States or outside the Union |
Daten über von im Euro-Währungsgebiet Gebietsansässigen begebene Wertpapiere mit ISIN-Code, die für in Mitgliedstaaten außerhalb des Euro-Währungsgebiets oder außerhalb der Union ansässige Anleger verwahrt werden |
| Data on holdings of securities without an ISIN code |
Daten über Wertpapierbestände ohne einen ISIN-Code |
| Data on holdings of securities with an ISIN code by reporting groups |
Daten über Wertpapierbestände mit ISIN-Code von berichtenden Gruppen |
| Custodians report for each security issued by euro area residents that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which they hold in… |
Die Verwahrstellen melden für jedes Wertpapier, dem ein ISIN-Code innerhalb der Wertpapierkategorie „Schuldverschreibungen“ (F.3), „börsennotierte Aktien“ (F.511) oder „Anteile von Investmentfonds“ (F.52) zugewiesen wurde, die sie für in Mitgliedstaaten… |
| …and, in accordance with paragraph 5, financial transactions over the reference quarter or month, on the following securities with an ISIN code |
…und gemäß Absatz 5 Finanztransaktionen im Referenzquartal oder -monat über die folgenden Wertpapiere mit einem ISIN-Code bereit: |
| Custodians report, for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which they hold in custody on behalf of resident… |
Die Verwahrstellen melden für jedes Wertpapier, dem ein ISIN-Code innerhalb der Wertpapierkategorie „Schuldverschreibungen“ (F.3), „börsennotierte Aktien“ (F.511) oder „Anteile von Investmentfonds“ (F.52) zugewiesen wurde, die sie für gebietsansässige nichtfinanzielle… |
| Currency in which the ISIN is denominated, reported when reporting basis equals percentage |
Währung, auf der die ISIN lautet, gemeldet, wenn die Bewertungsmethode Prozent entspricht |
| Where a unique product identifier does not exist, a report shall identify a derivative contract by using the combination of the assigned ISO 6166 ISIN code or Alternative Instrument Identifier code with the corresponding ISO 10962 CFI code. |
Ist keine einheitliche Produktkennziffer vorhanden, wird ein Derivatekontrakt in einer Meldung über eine Kombination aus der ihm zugewiesenen ISIN-Kennziffer nach ISO 6166 oder einer alternativen Instrumentenkennziffer mit der dazugehörigen Kennziffer nach ISO 10962 (Klassifizierung von Finanzinstrumenten) identifiziert. |
| the ISIN (international security identification number) or other such security identification code, |
der ISIN („International Security Identification Number“) oder eines ähnlichen Sicherheitsidentifikationscodes; |
| the ISIN (international security identification number) or other such security identification code |
die ISIN (International Security Identification Number, internationale Wertpapierkennnummer) oder eine ähnliche Wertpapierkennung. |
| The investor CSD may request a security/ISIN that is not yet available in T2S from the respective issuer CSD or technical issuer CSD. |
Der Zentralverwahrer auf Investorenseite kann eine Wertpapierkennnummer beantragen, die in T2S noch nicht von dem jeweiligen Zentralverwahrer auf Ausgeberseite oder technischen Zentralverwahrer auf Ausgeberseite erhältlich ist. |
| under the variable ‘ISIN codes’, at least the variable ‘ISIN_1’ is completed for each investment fund, and that the value for ‘ISIN_1’ is either the actual code or the 12 characters term ‘XXXXXXXXXXXX’; |
unter der „ISIN codes“-Variablen mindestens die „ISIN_1“-Variable für jeden Investmentfonds angegeben wird und dass der Wert für „ISIN_1“ entweder der tatsächliche Code oder der Begriff mit den zwölf Zeichen „XXXXXXXXXXXX“ ist; |
| under the variable “ISIN codes”, at least the variable “ISIN_1” is completed for each FVC, and that the value for “ISIN_1” is either the actual code or the 12 characters term “XXXXXXXXXXXX”, |
in der Variable ‚ISIN codes’- mindestens die ‚ISIN_1’-Variable für jede FMKG angegeben wird und dass der Wert für ‚ISIN_1’ entweder der tatsächliche Code oder die zwölf Zeichen ‚XXXXXXXXXXXX’ sind; |
| Deutsch |
English |
| Substantive |
nouns |
| ISIN-Code |
ISIN code |
| ISIN-Codes |
ISIN codes |
| ISIN-Wertpapierkennung |
ISIN security identifier. |
| ISIN-Wert |
ISIN value |
| Sprachgebrauch |
usage |
| Beschreibung des Typs und der Kategorie der anzubietenden und/oder zum Handel zuzulassenden Wertpapiere einschließlich der ISIN (International Security Identification Number) oder eines ähnlichen anderen Sicherheitscodes. |
A description of the type and the class of the securities being offered and/or admitted to trading, including the ISIN (International Security Identification Number) or other such security identification code. |
| Als Mindestanforderung ist zumindest ein ISIN-Code (ISIN_1) zu melden. |
As a minimum requirement, at least one ISIN code (ISIN_1) must be reported. |
| Diese Variable gibt die ISIN [29] Codes für jede Anteilsklasse je Investmentfonds an. |
This variable specifies the ISIN [29] codes for each share class per investment fund. |
| „ISIN-Code der Emission (bei der Emission von EZB-Schuldverschreibungen).“ |
‘the ISIN code of the issue (in the case of the issuance of ECB debt certificates).’ |
| Einheitliche Kennung (z. B. CUSIP, ISIN oder Bloomberg-Kennung für Privatplatzierung) |
Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement). |
| Internationale Inhaberschuldverschreibungen, die vor dem 1. Januar 2007 als Klassische Globalurkunde (Classical Global Note) begeben wurden, sowie zu diesem Zeitpunkt oder danach unter demselben ISIN-Code emittierte vertretbare Wertpapiere bleiben bis zu ihrer Fälligkeit notenbankfähig. |
International debt securities in global bearer form that were issued in the form of classical global notes prior to 1 January 2007 and fungible securities issued under the same ISIN code on or after that date remain eligible until maturity. |
| Einheitliche Produktkennziffer, ISIN (12 alphanumerische Zeichen) und CFI (6 alphanumerische Zeichen). Unternehmenskennziffer (LEI) (20 alphanumerische Zeichen), vorläufige Unternehmenskennziffer (20 alphanumerische Zeichen), B = Korb oder I = Index |
A unique product identifier, ISIN (12 alphanumerical digits and CFI (6 alphanumerical digits). Legal Entity Identifier (LEI) (20 alphanumerical digits), interim entity identifier (20 alphanumerical digits), B= Basket, or I=Index. |
| alle ISIN-Codes, die für alle von dem Investmentfonds ausgegebenen Anteilsklassen gültig sind, entsprechend den Grundsätzen: ISIN_1, ISIN_2, ISIN_3 …. ISIN_n gemeldet worden sind. |
all ISIN codes applicable to all share classes issued by the investment fund have been reported according to the convention: ISIN_1, ISIN_2, ISIN_3 … ISIN_n. |
| Beschreibung des Typs und der Kategorie der zum Handel zuzulassenden Wertpapiere einschließlich der ISIN (International Security Identification Number) oder eines ähnlichen anderen Sicherheitscodes. |
A description of the type and the class of the securities being admitted to trading, including the ISIN (international security identification number) or other such security identification code. |
| Alle anwendbaren ISIN-Codes je Investmentfonds müssen gemeldet werden [1]. |
All applicable ISIN codes per investment fund must be reported [1]. |
| Alle Asset-Backed Securities, die unter dem gleichen ISIN-Code emittiert werden, müssen die zum Zeitpunkt der letzten Aufstockung gültigen Zulassungskriterien erfüllen. |
All asset-backed securities issued under the same ISIN code must comply with the eligibility criteria in place at the date of the latest fungible tap issuance. |
| auf Antrag anderen CSDs in T2S jede Wertpapierkennnummer („International Securities Identification Number“, ISIN), deren emittierende CSDs (oder technisch emittierende CSDs) sie sind, zur Verfügung stellen, |
make each security/ISIN for which they are an issuer CSD (or technical issuer CSD) available to other CSDs in T2S upon request; |
| auf Antrag anderen Zentralverwahrern in T2S jede Wertpapierkennnummer („International Securities Identification Number“, ISIN), deren emittierende Zentralverwahrer (oder technisch emittierende Zentralverwahrer) sie sind, zur Verfügung stellen, |
make each security/ISIN for which they are an issuer CSD (or technical issuer CSD) available to other CSDs in T2S upon request; |
| Obligatorisch, wenn dem bewerteten Instrument eine Internationale Wertpapieridentifizierungsnummer (ISIN) zugewiesen wurde. |
Mandatory if the rated instrument is assigned an International Securities Identifying Number (ISIN). |
| Obligatorisch für die Meldung von Wertpapieren mit einem ISIN-Code; freiwillig für die Meldung von Wertpapieren ohne ISIN-Code. |
Mandatory for reporting securities with an ISIN code; voluntary for reporting securities without an ISIN code. |
| Nur bei Aktien: ISIN der wichtigsten Gattung von Stammaktien des Emittenten. |
For shares only: ISIN of the main class of ordinary shares of the issuer. |
| Umlauf zum Nennwert; bei in Tranchen unter derselben ISIN aufgelegten Wertpapieren ist in dieser Spalte der bisher emittierte kumulative Betrag ohne Tilgungen angegeben; Angaben jeweils in der Nominalwährung |
For a security issued in tranches, under the same ISIN, this column indicates the cumulative amount issued so far, net of redemptions. Values are given in nominal currency. |
| Bei in Tranchen unter einer einzigen ISIN aufgelegten Wertpapieren ist in dieser Spalte der bisher emittierte kumulative Betrag angegeben. |
For a security issued in tranches, under one ISIN, this column indicates the cumulative amount issued so far. |
| Bei vertretbaren Asset-Backed Securities, die die zum Zeitpunkt der letzten Aufstockung gültigen Zulassungskriterien nicht erfüllen, gelten sämtliche unter dem gleichen ISIN-Code emittierten Asset-Backed Securities als nicht notenbankfähig. |
For fungible tap issues of asset-backed securities which are not compliant with the eligibility criteria in place at the date of the latest fungible tap issuance, all the asset-backed securities issued under the same ISIN code are considered ineligible. |
| Für jedes Wertpapier, dem ein ISIN-Code innerhalb der Wertpapierkategorie „Schuldverschreibungen“ (F.3), „börsennotierte Aktien“ (F.511) oder „Anteile an Investmentfonds“ (F.52) zugewiesen wurde, werden Daten für die Felder in der nachstehenden Tabelle von finanziellen Anlegern, die zu den… |
For each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), data for the fields in the table below are reported by financial… |
| Für jedes Wertpapier, dem kein ISIN-Code innerhalb der Wertpapierkategorie „kurzfristige Schuldverschreibungen“ (F.31), „langfristige Schuldverschreibungen“ (F.32), „börsennotierte Aktien“ (F.511) oder „Anteile von Investmentfonds“ (F.52) zugewiesen wurde, können Daten für die Felder in der… |
For each security that has not been assigned an ISIN code classified under the security category ‘short term debt securities’ (F.31), ‘long term debt securities’ (F.32), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), data for the… |
| CCPs sollten daher zumindest angeben, dass es sich beim Basiswert um einen Korb handelt und für standardisierte Indizes nach Möglichkeit ISIN-Kennziffern (ISIN: International Securities Identification numbers) verwenden. |
CCPs should therefore indicate at least that the underlying is a basket and use International Securities Identification numbers (ISINs) for standardised indices where possible. |
| Die Spitzeninstitute der berichtenden Gruppen melden für jedes Wertpapier, dem ein ISIN-Code innerhalb der Wertpapierkategorie „Schuldverschreibungen“ (F.3), „börsennotierte Aktien“ (F.511) oder „Anteile von Investmentfonds“ (F.52) zugewiesen wurde, das von der Gruppe gehalten wird, Daten für die… |
Heads of reporting groups report for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which is held by the group, data… |
| Die Spitzeninstitute der berichtenden Gruppen stellen der betreffenden NZB vierteljährlich einzelne Wertpapierdaten über Positionen von Wertpapieren mit einem ISIN-Code zum Quartalsende bereit, die von ihrer Gruppe gehalten werden, einschließlich der nicht gebietsansässigen Unternehmen. |
Heads of reporting groups shall provide to the relevant NCB on a quarterly basis security-by-security data on end-of-quarter positions of securities with an ISIN code which are held by their group, including non-resident entities. |
| :In Teil 1 erhält die Beschreibung der Variablen „ISIN codes“ folgende Fassung: |
In Part 1 the description of the variable ‘ISIN codes’ is replaced by the following |
| Sind keine Stammaktien zum Handel zugelassen, ISIN der Gattung von Vorzugsaktien (oder der wichtigsten Gattung von zum Handel zugelassenen Vorzugsaktien, falls davon mehrere Gattungen zum Handel zugelassen sind) |
If there are no ordinary shares admitted to trading, the ISIN of the class of preference shares (or of the main class of preference shares admitted to trading if there are several classes of such shares) |
| Falls zutreffend (z. B. ISIN). |
If applicable (e.g. ISIN) |
| Wenn die Variablen ‚ISIN codes’ und ‚ISIN_1’ fehlen, d. h. weder der tatsächliche Code noch die Zeichen ‚XXXXXXXXXXXX’ angegeben werden, weist die EZB die gesamte Meldung ab. |
If the variables “ISIN codes” and “ISIN_1” are missing, i.e. neither the actual code, nor the term “XXXXXXXXXXXX” is provided, the ECB rejects the entire request. |
| Fehlen die „ISIN codes“- und „ISIN_1“-Variablen ganz, weist die EZB die gesamte Meldung ab. |
If the variables ‘ISIN codes’ and ‘ISIN_1’ are missing, the ECB rejects the entire request. |
| Internationale Wertpapierkennnummer („International securities identification number (ISIN)“): von der zuständigen Stelle vergebene Nummernkombination, mit der ein Wertpapier eindeutig identifizierbar ist. |
Future-style option: listed options where a variation margin is paid or received on a daily basis. Impairment: a decline of the recoverable amount below the carrying amount. Interest rate future: an exchange-traded forward contract. |
| Bei der Meldung einer FMKG, für die ISIN-Codes nicht gelten, müssen die zwölf Zeichen ‚XXXXXXXXXXXX‘ für ‚ISIN_1‘ gemeldet werden. |
If reporting an FVC for which ISIN codes are not applicable, or not available, the 12 characters term “XXXXXXXXXXXX” must be reported for “ISIN_1”. |
| Bei der Meldung eines Investmentfonds, für den ISIN-Codes nicht anwendbar sind, ist der Begriff mit den zwölf Zeichen ‚XXXXXXXXXXXX‘ für ‚ISIN_1‘ zu melden |
If reporting an IF for which ISIN codes are not applicable, the 12 characters term “XXXXXXXXXXXX” must be reported for “ISIN_1” |
| :in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets mit Gesamtwertpapierbeständen mit ISIN-Code der gebietsansässigen Anleger, deren Marktwert höher als 40 Milliarden EUR ist: |
in euro area Member States with total holdings of securities with an ISIN code by resident investors which at market value are higher than EUR 40 billion |
| Vorläufige Taxonomie gemäß den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. XX/2012 [Entwurf technischer Durchführungsstandards für Format und Häufigkeit der Transaktionsmeldungen an Handelsregister] enthaltenen Angaben, ISIN oder UPI (Unique Product Identifier) |
Interim taxonomy in accordance with the information in Article 4 of Regulation (EC) xx/2012 [draft ITS on format and frequency of trade reports to trade repositories], ISIN or a unique product identifier (UPI). |
| Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) des bewerteten Instruments. |
International securities identifying number (ISIN) of the rated instrument. |
| Interne Wertpapierkennnummer für Wertpapiere ohne ISIN-Code und aggregierte Daten über Wertpapierbestände |
Internal securities identification number for securities without an ISIN code and aggregated data on securities holdings |
| Interne Kennnummer der NZB für Wertpapierbestände ohne ISIN-Code, die auf Basis der einzelnen Wertpapiere oder auf aggregierter Basis gemeldet werden |
Internal NCB identification number for holdings of securities without an ISIN code reported on a security-by-security basis, or on an aggregated basis |
| Es kann sich dabei um die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) oder um eine andere Wertpapierkennzahl handeln, die den Weisungen der NZB unterliegt. |
It may be the ISIN code or another security identifier code, subject to the NCB’s instructions |
| Dies ist die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN), wenn diese dem Wertpapier zugewiesen wurde, oder eine andere Wertpapierkennzahl. |
It is the ISIN code if this has been assigned to the security, or another security identification number. |
| Ungeachtet der obigen Einschränkung ist es ING gestattet, bei dem hybriden Instrument von ING Verzekeringen NV über 1,25 Mrd. EUR (ISIN XS0130855108) mit Kontrollwechsel-Trigger eine Call-Option auszuüben, da ING Verzekeringen NV andernfalls in Verzug geriete. |
Notwithstanding the above-mentioned restriction, ING will be allowed to call the EUR 1,25 billion ING Verzekeringen NV hybrid (ISIN XS0130855108) that has a Change of Control trigger, upon which ING Verzekeringen NV would be in default. |
| Ungeachtet der Einschränkung gemäß Randnummer 126 ist ING bei dem hybriden Instrument von ING Verzekeringen NV über 1,25 Mrd. EUR (ISIN XS0130855108) mit Kontrollwechsel-Trigger ein Call gestattet, da ING Verzekeringen NV das Instrument bei Kontrollwechsel in voller Höhe zurückzahen muss. |
Notwithstanding the restriction set out in Recital (126), ING will be allowed to call the EUR 1,25 billion ING VerzekeringenNVhybrid (ISIN XS0130855108) that has a change of control trigger, upon which ING Verzekeringen NV would be in default. |
| nicht automatisch durch eine Dividendenzahlung, gleich welcher Form, durch Dexia SA oder eine ihrer Tochtergesellschaften ausgelöst wird; dies gilt nicht für die von DFL begebene Tier-1-Emission (ISIN-Code XS0273230572). |
is not triggered automatically by a dividend payment, whatever the form, by Dexia SA or one of its subsidiaries, with the exception of the Tier 1 issue by DFL (ISIN code XS0273230572). |
| „ISIN-Code“: die Internationale Wertpapierkennnummer, mit der Wertpapiere gekennzeichnet werden, bestehend aus zwölf alphanumerischen Zeichen, zur eindeutigen Kennzeichnung einer Wertpapierausgabe (gemäß ISO 6166). |
‘ISIN code’ means the International Securities Identification Number assigned to securities, composed of 12 alphanumeric characters, which uniquely identifies a securities issue (as defined by ISO 6166). |
| ISIN-Codes über einzelne FMKGs hinaus nicht verdoppelt werden; |
ISIN codes across FVCs are not duplicated. |
| ISIN (12 alphanumerische Zeichen); |
ISIN (12 alphanumerical digits); |
| ISIN des bewerteten Instruments. |
ISIN of the rated instrument. |
| ISIN der wichtigsten Kategorie von Stammaktien des Emittenten. |
ISIN of the main class of ordinary shares of the issuer. |
| ISIN-Codes für jede FMKG nicht verdoppelt werden; |
ISIN codes per FVC are not duplicated, |
| ISIN Internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (International Securities Identification Number) |
ISIN International Securities Identification Number |
| Berichtspflichten der NZBen für Wertpapierbestände mit ISIN-Code |
NCBs’ reporting obligations for holdings of securities with an ISIN code |
| Die NZBen können allen FMKGs Ausnahmeregelungen zu den Berichtspflichten aus Artikel 3 Absatz 1 gewähren, sofern ihre Gesamtwertpapierbestände mit ISIN-Code weniger als 2% der von FMKGs des Euro-Währungsgebiets gehaltenen Wertpapiere ausmachen. |
NCBs may choose to grant derogations to all FVCs from the reporting requirements set out in Article 3(1), provided that their total holdings of securities with an ISIN code account for less than 2 % of securities held by euro area FVCs. |
| …erlauben, auf der Basis von Einzelwertpapiermeldungen statistische Daten, die 95% des Bestands der von ihrer Gruppe gehaltenen Wertpapiere mit ISIN-Code decken, gemäß den Anforderungen dieser Verordnung zu melden, sofern die verbleibenden 5% der von der Gruppe gehaltenen Wertpapiere nicht von… |
…a security-by-security basis statistical information covering 95 % of the amount of securities with an ISIN code held by their group, in accordance with the requirements of this Regulation, provided that the remaining 5 % of securities held by the group… |
| Wertpapierbestände mit ISIN-Code |
Holdings of securities with an ISIN code |
| ISIN Internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (International Securities Identification Number) |
MFI monetary financial institution MMF money market fund |
| Berichtsansätze für Wertpapierbestände ohne ISIN-Code |
Reporting approaches for holdings of securities without an ISIN code |
| …weder über die bestehenden, an den Finanzmärkten weit verbreiteten Kennziffern, wie die internationalen Wertpapierkennnummern (ISIN), eindeutig identifiziert noch mit Hilfe der ISO-Kennziffer zur Klassifizierung von Finanzinstrumenten (CFI) beschrieben werden… |
…typically neither uniquely identifiable by existing codes which are widely used in financial markets, such as the International Securities Identification Numbers (ISIN), nor describable by using the ISO Classification of Financial Instruments (CFI… |
| …wird wie folgt definiert: Wertpapierbestände, die den nationalen Erhebungsstellen zusammengefasst — das heißt ohne die Verwendung von Standardkennnummern (ISIN oder dergleichen) — gemeldet werden, dürfen nicht mehr als 15 % der gesamten Bestandsstatistiken von Wertpapieranlagen auf der Aktiv- und Passivseite betragen. |
…coverage is defined as follows: stocks of securities reported to the national compiler on an aggregate basis, i.e. not using standard (ISIN or similar) codes, should not exceed 15 % of the total portfolio investment stocks of assets or liabilities. |
| Diese Variable gibt die ISIN-Codes [1] für jede Wertpapierklasse für jede einzelne von der FMKG emittierte Verbriefung an. |
This variable specifies the ISIN [1] codes for each class of security per single securitisation, issued by the FVC |
| „Diese Variable gibt die ISIN -Codes aller von der FMKG emittierten Wertpapiere an. |
‘This variable specifies the ISIN codes of all securities issued by the FVC. |
| …oder zum Monatsende und gemäß Absatz 5 statistische Daten im Referenzquartal oder -monat, über Wertpapierbestände ohne ISIN-Code gemäß Anhang I Teil 7. Dieser Absatz gilt nicht für tatsächliche Berichtspflichtige, denen Ausnahmeregelungen gemäß… |
…and, in accordance with paragraph 5, statistical information over the reference quarter or month, on holdings of securities without an ISIN code, in accordance with Part 7 of Annex I. This paragraph shall not apply to actual reporting agents that are granted… |
| Einnahmen aus reinvestierten Gewinnen aus Investmentfondsanteilen ohne ISIN-Code; |
reinvested earnings credits on investment funds shares without an ISIN code; |
| Die Gegenparteien sollten deshalb zumindest angeben müssen, dass es sich bei dem Basiswert um einen Korb handelt, und so weit wie möglich die ISIN für standardisierte Indizes verwenden. |
Counterparties should therefore be required to indicate at least that the underlying is a basket and use ISINs for standardised indices where possible. |
| …in Aktien ausschütten sollte, mit Ausnahme der Emission von 500 Mio. EUR durch Dexia Funding Luxembourg SA im Jahr 2006 (ISIN-Code XS0273230572). |
…of a dividend in shares, with the sole exception of the issue of EUR 500 million by Dexia Funding Luxembourg SA in 2006 (ISIN code: XS0273230572). |
| Daten über eigene Wertpapierbestände mit ISIN-Code von MFIs, Investmentfonds, FMKGs und Verwahrstellen |
Data on own holdings of securities with an ISIN code by MFIs, IFs, FVCs and custodians |
| Daten über Wertpapiere mit ISIN-Code, die für in anderen Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ansässige Anleger aufbewahrt werden |
Data on securities with an ISIN code held in custody on behalf of investors resident in other euro area Member States |
| Daten über Wertpapiere mit einem ISIN-Code, die für gebietsansässige nichtfinanzielle Anleger und sonstige finanzielle Anleger verwahrt werden, die ihre eigenen Wertpapierbestände nicht melden müssen |
Data on securities with an ISIN code held in custody on behalf of resident non-financial investors and other financial investors not required to report their own holdings of securities |
| Daten über von im Euro-Währungsgebiet Gebietsansässigen begebene Wertpapiere mit ISIN-Code, die für in Mitgliedstaaten außerhalb des Euro-Währungsgebiets oder außerhalb der Union ansässige Anleger verwahrt werden |
Data on securities with an ISIN code issued by euro area residents held in custody on behalf of investors resident in non-euro area Member States or outside the Union |
| Daten über Wertpapierbestände ohne einen ISIN-Code |
Data on holdings of securities without an ISIN code |
| Daten über Wertpapierbestände mit ISIN-Code von berichtenden Gruppen |
Data on holdings of securities with an ISIN code by reporting groups |
| Die Verwahrstellen melden für jedes Wertpapier, dem ein ISIN-Code innerhalb der Wertpapierkategorie „Schuldverschreibungen“ (F.3), „börsennotierte Aktien“ (F.511) oder „Anteile von Investmentfonds“ (F.52) zugewiesen wurde, die sie für in Mitgliedstaaten… |
Custodians report for each security issued by euro area residents that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which they hold in… |
| …Monatsende und gemäß Absatz 5 Finanztransaktionen im Referenzquartal oder -monat über die folgenden Wertpapiere mit einem ISIN-Code bereit: |
…month positions and, in accordance with paragraph 5, financial transactions over the reference quarter or month, on the following securities with an ISIN code |
| Die Verwahrstellen melden für jedes Wertpapier, dem ein ISIN-Code innerhalb der Wertpapierkategorie „Schuldverschreibungen“ (F.3), „börsennotierte Aktien“ (F.511) oder „Anteile von Investmentfonds“ (F.52) zugewiesen wurde, die sie für gebietsansässige nichtfinanzielle… |
Custodians report, for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which they hold in custody on behalf of resident… |
| Währung, auf der die ISIN lautet, gemeldet, wenn die Bewertungsmethode Prozent entspricht |
Currency in which the ISIN is denominated, reported when reporting basis equals percentage |
| …Dienstleistungen zugelassen sind, wenn sie auf Antrag anderen Zentralverwahrern in T2S jedes Wertpapier/jede Wertpapierkennnummer (International Securities Identification Number, ISIN), deren Zentralverwahrer auf Ausgeberseite oder technischer Zentralverwahrer auf Ausgeberseite sie sind, zur Verfügung stellen; |
…for access to T2S services provided that they make each security/International Securities Identification Number for which they are an issuer CSD, or technical issuer CSD, available to other CSDs in T2S upon request; |
| Ist keine einheitliche Produktkennziffer vorhanden, wird ein Derivatekontrakt in einer Meldung über eine Kombination aus der ihm zugewiesenen ISIN-Kennziffer nach ISO 6166 oder einer alternativen Instrumentenkennziffer mit der dazugehörigen Kennziffer nach ISO 10962 (Klassifizierung von Finanzinstrumenten) identifiziert. |
Where a unique product identifier does not exist, a report shall identify a derivative contract by using the combination of the assigned ISO 6166 ISIN code or Alternative Instrument Identifier code with the corresponding ISO 10962 CFI code. |
| der ISIN („International Security Identification Number“) oder eines ähnlichen Sicherheitsidentifikationscodes; |
the ISIN (international security identification number) or other such security identification code, |
| die ISIN (International Security Identification Number, internationale Wertpapierkennnummer) oder eine ähnliche Wertpapierkennung. |
the ISIN (international security identification number) or other such security identification code |
| unter der „ISIN codes“-Variablen mindestens die „ISIN_1“-Variable für jeden Investmentfonds angegeben wird und dass der Wert für „ISIN_1“ entweder der tatsächliche Code oder der Begriff mit den zwölf Zeichen „XXXXXXXXXXXX“ ist; |
under the variable ‘ISIN codes’, at least the variable ‘ISIN_1’ is completed for each investment fund, and that the value for ‘ISIN_1’ is either the actual code or the 12 characters term ‘XXXXXXXXXXXX’; |
| in der Variable ‚ISIN codes’- mindestens die ‚ISIN_1’-Variable für jede FMKG angegeben wird und dass der Wert für ‚ISIN_1’ entweder der tatsächliche Code oder die zwölf Zeichen ‚XXXXXXXXXXXX’ sind; |
under the variable “ISIN codes”, at least the variable “ISIN_1” is completed for each FVC, and that the value for “ISIN_1” is either the actual code or the 12 characters term “XXXXXXXXXXXX”, |
