| Deutsch |
English |
| Substantive |
nouns |
| Unterfonds |
Sub-fund |
| Sprachgebrauch |
usage |
| Wenn unbeschadet des Absatzes 1 ein Investmentfonds seine Aktiva in einer Weise in unterschiedlichen Unterfonds getrennt führt, dass Anteile, die sich auf jeden Unterfonds beziehen, durch unterschiedliche Aktiva unabhängig voneinander gedeckt sind, wird jeder Unterfonds als ein individueller Investmentfonds betrachtet. |
Without prejudice to paragraph 1, if an IF segregates its assets into different sub-funds in such a way that shares/units relating to each sub-fund are independently backed by different assets, each sub-fund shall be considered as an individual IF. |
| Weiterhin können sie entweder als Einzelfonds oder als Dachfonds (mehrfach untergliederter Fond, der verschiedene Unterfonds enthält) gegründet werden. |
Furthermore, they may be established either as an individual fund or as an umbrella fund (multiple compartment fund comprising various subfunds). |
| Bei Umbrellafonds sollte die TER für jeden Unterfonds ermittelt werden. |
If, in the case of multiclass funds, the TER differs between different share classes, a separate TER should be calculated and disclosed for each share class. |
| Jeder Unterfonds ist unabhängig und speziell ausgerichtet. |
Most of the discount or premium represents the equivalent of the interest accrued during the life of the bond. |
| Diese Variable gibt an, ob der Investmentfonds ein Unterfonds ist oder nicht; sie kann einen der vier vorgegebenen Werte annehmen: ‚yes‘ oder ‚no‘ oder ‚not available‘ oder ‚not applicable‘ |
This variable specifies whether the investment fund is a sub-fund or otherwise and can have one of four predefined values: “yes” or “no” or “not available” or “not applicable” |
| Unterfonds (Sub-Funds) |
Zero coupon bonds |
| Das Direktorium der EZB erstellt und führt eine Liste der dieser Verordnung unterliegenden Investmentfonds, einschließlich gegebenenfalls ihrer Unterfonds im Sinne von Artikel 5 Absatz 2. |
The Executive Board shall establish and maintain a list of IFs subject to this Regulation, including, where applicable, their sub-funds, within the meaning of Article 5(2). |
| Das Direktorium erstellt und führt für statistische Zwecke eine Liste der Investmentfonds, die den Referenzkreis der Berichtspflichtigen bilden, einschließlich gegebenenfalls ihrer Unterfonds im Sinne von Artikel 4 Absatz 2. |
The Executive Board shall establish and maintain, for statistical purposes, a list of IFs that form the reference reporting population, including, where applicable, their sub-funds, within the meaning of Article 4(2). |
