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if_req_nav deutsch | if_req_nav in German

English	Deutsch
usage	Sprachgebrauch
For all IFs, the following information shall be provided: the type of request, i.e. if_req_nav, the IF’s unique identification code, the NAV amount and the applicable NAV date.	Für alle Investmentfonds sind die nachstehenden Informationen zu liefern: die Art der Meldung, d. h. „if_req_nav“, die individuelle Kennung des Investmentfonds, der Betrag des Nettoinventarwerts und der jeweilige Zeitpunkt des Nettoinventarwerts.
If the variable ‘if_req_nav’ and its relevant parts are incomplete or missing, the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message.	Sind die „if_req_nav“-Variable und ihre einschlägigen Teile unvollständig, nicht korrekt oder fehlen sie ganz, versendet die EZB eine Warnung in der Bestätigungsmeldung an die NZB.
‘if_req_nav’: information on the net asset value (NAV) per investment fund [1]	„if_req_nav“: Daten über den Nettoinventarwert je Investmentfonds [1]
the variable ‘if_req_nav’ is comprised of two parts: ‘if_nav_value’ and ‘if_nav_date’.	die „if_req_nav“-Variable sich aus zwei Komponenten zusammensetzt: „if_nav_value“ und „if_nav_date“.
…if_req_new’, ‘if_req_mod’, ‘if_req_del’, ‘if_req_merger’, ‘if_req_realloc’, ‘if_req_mod_id_realloc’, ‘if_req_mod_id’ and ‘if_req_nav’), depending on the kind of information transmitted; and	…acht vorgegebenen Typen annehmen kann („if_req_new“, „if_req_mod“, „if_req_del“, „if_req_merger“, „if_req_realloc“, „if_req_mod_id_realloc“, „if_req_mod_id“ und „if_req_nav“) und
when reporting the net asset value per investment fund, the variable ‘if_req_nav’ is given;	bei der Meldung des Nettoinventarwerts je Investmentfonds die „if_req_nav“-Variable angegeben wird;

Deutsch	English
Sprachgebrauch	usage
Für alle Investmentfonds sind die nachstehenden Informationen zu liefern: die Art der Meldung, d. h. „if_req_nav“, die individuelle Kennung des Investmentfonds, der Betrag des Nettoinventarwerts und der jeweilige Zeitpunkt des Nettoinventarwerts.	For all IFs, the following information shall be provided: the type of request, i.e. if_req_nav, the IF’s unique identification code, the NAV amount and the applicable NAV date.
Sind die „if_req_nav“-Variable und ihre einschlägigen Teile unvollständig, nicht korrekt oder fehlen sie ganz, versendet die EZB eine Warnung in der Bestätigungsmeldung an die NZB.	If the variable ‘if_req_nav’ and its relevant parts are incomplete or missing, the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message.
„if_req_nav“: Daten über den Nettoinventarwert je Investmentfonds [1]	‘if_req_nav’: information on the net asset value (NAV) per investment fund [1]
die „if_req_nav“-Variable sich aus zwei Komponenten zusammensetzt: „if_nav_value“ und „if_nav_date“.	the variable ‘if_req_nav’ is comprised of two parts: ‘if_nav_value’ and ‘if_nav_date’.
…if_req_new“, „if_req_mod“, „if_req_del“, „if_req_merger“, „if_req_realloc“, „if_req_mod_id_realloc“, „if_req_mod_id“ und „if_req_nav“) und	…if_req_realloc’, ‘if_req_mod_id_realloc’, ‘if_req_mod_id’ and ‘if_req_nav’), depending on the kind of information transmitted; and
bei der Meldung des Nettoinventarwerts je Investmentfonds die „if_req_nav“-Variable angegeben wird;	when reporting the net asset value per investment fund, the variable ‘if_req_nav’ is given;