| English |
Deutsch |
| nouns |
Substantive |
| redemptions |
Rückkäufe |
| Redemptions |
Tilgungen |
| usage |
Sprachgebrauch |
| notification of corporate actions (e.g. coupon payments and redemptions) in relation to customers’ securities holdings; |
Benachrichtigung der Kunden über Kapitalmaßnahmen von Unternehmen („corporate actions“) (z. B. Kuponzahlungen und Tilgungen) in Bezug auf die Wertpapierbestände der Kunden; |
| 9 An unconditional prohibition may be absolute, in that all redemptions are prohibited. |
9 Ein uneingeschränktes Verbot kann absolut sein und alle Rücknahmen verbieten. |
| Cancellations/redemptions of units of the fund = T |
Rücknahmen von Fondsanteilen = T |
| aggregated monthly new issuances and redemptions of IF shares/units by close of business on the 28th working day following the end of the month to which the data relate, based on the monthly data collected from reporting agents. |
aggregierte monatliche Mittelzuflüsse und -abflüsse aus der Ausgabe und Rücknahme von Investmentfondsanteilen bis zum Geschäftsschluss des 28. Arbeitstags nach Ende des Monats, auf den sich die Daten beziehen, auf der Grundlage von monatlichen Daten, die von Berichtspflichtigen erhoben wurden. |
| It shall be possible to access disaggregated data down to the individual new issues and redemptions which have caused the change in outstanding amounts. |
Ermöglicht wird der Zugriff auf disaggregierte Daten bis hinab auf die Ebene der einzelnen Neuemission und Tilgung, die ursächlich für die Änderung der ausstehenden Beträge ist. |
| For periods prior to 1 January 1999, NCBs must follow as closely as possible these ESA 95 standards to convert all non-domestic currency issues, redemptions and outstanding amounts into the reporting countries' euro/national denomination. |
Für Zeiträume vor dem 1. Januar 1999 müssen sich die NZBen bei der Umrechnung in Euro/die nationalen Währungseinheiten der Meldeländer aller auf ausländische Währungen lautenden Emissionen, Tilgungen und des Umlaufs möglichst genau an die Vorgaben des ESVG 95 halten. |
| For a security issued in tranches, under the same ISIN, this column indicates the cumulative amount issued so far, net of redemptions. Values are given in nominal currency. |
Umlauf zum Nennwert; bei in Tranchen unter derselben ISIN aufgelegten Wertpapieren ist in dieser Spalte der bisher emittierte kumulative Betrag ohne Tilgungen angegeben; Angaben jeweils in der Nominalwährung |
| …processed and settled by book entry; (b) provides custodial services, e.g. the administration of corporate actions and redemptions; and (c) plays an active role in ensuring the integrity of issues of securities; |
…durch buchmäßige Übertragung ermöglicht, b) Verwahrungsleistungen, wie z. B. die Verwaltung von Kapitalmaßnahmen sowie Tilgungen durch Unternehmen, bereitstellt, und c) aktiv zur Sicherstellung der Integrität von Wertpapieremissionen beiträgt; |
| Change in Net Asset Value of the AIF over the reporting period (in %, including the impact of subscriptions and redemptions) |
Veränderungen der Nettoanlagerendite des AIF im Berichtszeitraum (in % unter Berücksichtigung von Zeichnungen und Rücknahmen) |
| Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities) in accordance with Articles 484 (4), 486 (3) and (5) of Regulation (EU) No 575/2013. |
Wegen Obergrenze aus AT1 ausgeschlossener Betrag (Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten) nach Artikel 484 Absatz 4 und Artikel 486 Absätze 3 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
| Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities) in accordance with Articles 484 (3), 486 (2) and (5) of Regulation (EU) No 575/2013. |
Wegen Obergrenze aus CET1 ausgeschlossener Betrag (Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten) nach Artikel 484 Absatz 3 und Artikel 486 Absätze 2 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
| Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities) |
Wegen Obergrenze aus CET1 ausgeschlossener Betrag (Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten) |
| Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities) |
Wegen Obergrenze aus T2 ausgeschlossener Betrag (Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten) |
| Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities) in accordance with Articles 484 (5), 486 (4) and (5) of Regulation (EU) No 575/2013. |
Wegen Obergrenze aus T2 ausgeschlossener Betrag (Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten) nach Artikel 484 Absatz 5 und Artikel 486 Absätze 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
| Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities) |
Wegen Obergrenze aus AT1 ausgeschlossener Betrag (Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten) |
| …where the issues are recorded at the effective amount paid, i.e. the discounted price at the time of purchase, and the redemptions at maturity at nominal value. |
…diesen Papieren werden die Emissionen zu dem tatsächlich gezahlten Betrag erfasst, also zum abgezinsten Betrag zum Zeitpunkt des Kaufs, während die Tilgungen zum Fälligkeitstermin zum Nennwert erfasst werden. |
| Applications for redemptions, reductions and repurchases by mutuals, cooperative societies, savings institutions or similar institutions for the purposes of Article 77 of Regulation (EU) No 575/2013 |
Anträge von Gegenseitigkeitsgesellschaften, Genossenschaften, Sparkassen oder ähnlichen Instituten auf Rückzahlung, Verringerung oder Rückkauf für die Zwecke des Artikels 77 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
| Duties regarding subscription and redemptions |
Pflichten bezüglich Zeichnung und Rücknahme |
| Early redemptions are recorded at the value of the effective amount paid plus accrued interest as at the time of redemption. |
Vorzeitige Tilgungen werden zum tatsächlich gezahlten Betrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zum Zeitpunkt der Tilgung erfasst. |
| ‘Gross issues and redemptions are to be converted into euro/national denominations using the mid-market exchange rate prevailing at the time of payment. |
„Bruttoabsatz und Tilgungen werden zu dem zum Zahlungszeitpunkt geltenden durchschnittlichen Devisenmarktkurs in Euro/nationale Währungseinheiten umgerechnet. |
| Gross lending is total advances, and net lending is advances less redemptions and repayments. |
Die Bruttoausleihungen bezeichnen den Gesamtbetrag der Ausleihungen, die Nettoausleihungen die Ausleihungen abzüglich erfolgter Tilgungen und Rückzahlungen. |
| immediately notify investors where they activate gates, side pockets or similar special arrangements or where they decide to suspend redemptions; |
unterrichten die AIFM die Anleger umgehend, wenn sie Gates, Side Pockets oder ähnliche besondere Regelungen aktivieren oder die Aussetzung von Rücknahmen beschließen; |
| In assessing the alignment of the investment strategy, liquidity profile and redemption policy the AIFM shall also have regard to the impact that redemptions may have on the underlying prices or spreads of the individual assets of the AIF. |
Bei der Bewertung der Kohärenz von Anlagestrategie, Liquiditätsprofil und Rücknahmegrundsätzen berücksichtigt der AIFM außerdem die Auswirkungen, die Rücknahmen auf die zugrunde liegenden Preise oder Spreads der einzelnen Vermögenswerte des AIF haben könnten. |
| in any event use its best efforts to prevent distributions, capital reductions, share redemptions and/or the acquisition of own shares by the company as described in paragraph 2. |
sich in jedem Falle nach besten Kräften bemüht, Vertrieb, Kapitalherabsetzungen, Rücknahme von Anteilen und/oder Ankauf eigener Anteile durch das Unternehmen gemäß Absatz 2 zu verhindern. |
| Number of redemptions per year for a debt instrument. |
Anzahl der Tilgungen einer Schuldverschreibung pro Jahr |
| on a monthly basis, end-of-month stock data on IF shares/units issued, the corresponding monthly revaluation adjustments or transactions, if applicable and separate reporting of new issuance and redemptions of IF shares/units during the reporting month. |
monatlich: Bestandsdaten über begebene Investmentfondsanteile zum Monatsende, gegebenenfalls die entsprechenden monatlichen Bereinigungen infolge Neubewertung oder Transaktionen sowie die separate Meldung von Mittelzuflüssen und -abflüssen aus der Ausgabe und Rücknahme von Investmentfondsanteilen während des Berichtsmonats. |
| Investor redemptions |
Rückzahlungen an die Anleger |
| Nevertheless, in the case of IF statistics, this Guideline requests data on the sales and redemptions of IF shares/units to the extent that data are available at NCBs, including on a best estimate basis (Article 18(1)(d)). |
Dennoch sind aufgrund dieser Leitlinie im Fall von Investmentfonds-Statistiken Daten über Verkäufe und Tilgungen von Investmentfondsanteilen zu liefern, soweit die Daten bei den NZBen verfügbar sind, einschließlich aufgrund bestmöglicher Schätzungen (Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe d). |
| NCBs must submit information on outstanding amounts, gross issues, redemptions and net issues of short-term and long-term debt securities and on quoted shares. |
Die NZBen müssen Angaben über Umlauf, Bruttoabsatz, Tilgungen und Nettoabsatz von Geldmarktpapieren und Kapitalmarktpapieren sowie über börsennotierte Aktien übermitteln. |
| Net issues are only provided if issues and redemptions cannot be separately identified. Counterpart area. |
Der Nettoabsatz wird nur angegeben, wenn Bruttoabsatz und Tilgungen nicht getrennt ausgewiesen werden können. |
| Net issues are the balance of all issues made minus all redemptions that have occurred during the reporting period. |
Der Nettoabsatz ist der Saldo des Bruttoabsatzes und den während des Berichtszeitraums erfolgten Tilgungen. |
| However, mainly because of the choice of a different discount rate and differing treatment of possible redemptions before maturity (Vorfälligkeitstilgungen), the valuation for BAKred arrived at a net asset value for Wfa ranging from DEM 4000 million (EUR 2050 million) to DEM 5400 million (EUR 2760 million). |
Doch wurde insbesondere wegen der Wahl eines anderen Abzinsungssatzes und einer unterschiedlichen Behandlung der Vorfälligkeitstilgungen ein Nettovermögen der Wfa von 4 Mrd. DEM (2,05 Mrd. EUR) bis 5,4 Mrd. DEM (2,76 Mrd. EUR) ermittelt. |
| settlement cycles and payment details for purchases and redemptions of units of the master UCITS including, where agreed between the parties, the terms on which the master UCITS may settle redemption requests by a transfer of assets in kind to the feeder… |
Abwicklungszyklen und Zahlungsmodalitäten für Kauf und Auszahlung von Anteilen des Master-OGAW, bei entsprechenden Vereinbarungen zwischen den Parteien, einschließlich der Modalitäten für die Erledigung von Auszahlungsaufträgen im Wege der Übertragung von Sacheinlagen vom Master-OGAW auf den… |
| Submission of application by the institution to carry out redemptions, reductions and repurchases for the purposes of Article 77 and Article 78 of Regulation (EU) No 575/2013 and appropriate bases of limitation of redemption for the purposes of paragraph… |
Beantragung einer Rückzahlung, einer Verringerung oder eines Rückkaufs durch das Institut für die Zwecke des Artikels 77 und des Artikels 78 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und geeignete Grundlagen für eine Beschränkung des Rückkaufs für die Zwecke des… |
| Such tools and arrangements may include, where allowed under national law, gates, partial redemptions, temporary borrowings, notice periods and pools of liquid assets. |
Diese Instrumente und Regelungen können, sofern nach nationalem Recht zulässig, Rücknahmebeschränkungen („Gates“), Teilrücknahmen, temporäre Kreditaufnahmen, Kündigungsfristen und Pools aus liquiden Vermögenswerten beinhalten. |
| The sum of sales (securities on the asset side) or redemptions (securities on the liability side) of a security recorded at transaction value |
Die Summe der Verkäufe (Wertpapiere auf der Aktivseite) oder Tilgungen (Wertpapiere auf der Passivseite) eines Wertpapiers erfasst zum Transaktionswert. |
| The sum of purchases minus sales (securities on the asset side) or issues minus redemptions (securities on the liability side) of a security recorded at transaction value |
Die Summe der Käufe abzüglich der Summe der Verkäufe (Wertpapiere auf der Aktivseite) oder Absatz abzüglich der Tilgungen (Wertpapiere auf der Passivseite) eines Wertpapiers erfasst zum Transaktionswert. |
| They cover all debt securities reaching their maturity date, as well as early redemptions. |
Hierin eingeschlossen sind sämtliche Schuldverschreibungen, deren Fälligkeit erreicht ist, sowie vorzeitige Tilgungen. |
| The aggregated monthly statistical reporting requirements for stocks, revaluations due to price and exchange rate changes or transactions, and new issuances and redemptions of IF shares/units are specified in Table 4. |
Die aggregierten monatlichen statistischen Berichtspflichten für Bestände, Neubewertungen aufgrund von Preis- und Wechselkursänderungen oder Transaktionen und Mittelzuflüsse und -abflüsse aus der Ausgabe und Rücknahme von Investmentfondsanteilen finden sich in Tabelle 4. |
| The chart below illustrates the link between stocks (i.e. outstanding amounts) and flows (i.e. gross issues, redemptions and net issues). |
Das unten stehende Diagramm zeigt den Zusammenhang zwischen Bestandsgrößen (d. h. Umlauf) und Stromgrößen (d. h. Bruttoabsatz, Tilgungen und Nettoabsatz). |
| Target 2 assesses new issues and redemptions against the respective stock data. |
Mit Ziel 2 werden Neuemissionen und Tilgungen im Verhältnis zu den jeweiligen Bestandsdaten beurteilt. |
| The BIS reports to the ECB all issues by RoW residents in euro/national denominations (Block B) in US dollars using the end-of-period exchange rate for amounts outstanding and the period's average exchange rate for issues and redemptions. |
Die BIZ meldet der EZB alle auf Euro/nationale Währungseinheiten lautenden Emissionen von Gebietsansässigen der „übrigen Welt“ (Block B) in US-Dollar unter Anwendung der Wechselkurse zum Ende des Berichtszeitraums für den Umlauf sowie der durchschnittlichen Wechselkurse im Berichtszeitraum für Absatz und Tilgungen. |
| That could include disclosure of notice periods in relation to redemptions, details of lock-up periods, an indication of circumstances in which normal redemption mechanisms might not apply or may be suspended, and details of any measures that may be… |
Dies könnte die Bekanntgabe von Kündigungsfristen in Bezug auf Rücknahmen, Einzelheiten zu Bindungsfristen, eine Angabe der Umstände, unter denen die normalen Rücknahmemechanismen möglicherweise nicht gelten oder ausgesetzt werden können, und Einzelheiten zu Maßnahmen beinhalten, die vom… |
| Recent and expected future subscriptions and redemptions should be taken into consideration together with the impact of anticipated AIF performance relative to peers on such activity. |
Jüngste und künftig erwartete Zeichnungen und Rücknahmen sollten zusammen mit den Auswirkungen des antizipierten Abschneidens des AIF im Vergleich zu Fonds mit gleicher Tätigkeit berücksichtigt werden. |
| Redemptions concern the regular deletion of instruments. |
Die Tilgungen gelten für die normale Löschung von Instrumenten. |
| Redemptions during reporting period |
Tilgungen während des Berichtszeitraums |
| Redemptions over the reported period |
Rücknahmen im Berichtszeitraum |
| Redemptions: NCBs must specify how they derive the information on redemptions and whether the information is collected by direct reporting or calculated by residual. |
Tilgungen: Die NZBen müssen angeben, ob die Daten über Tilgungen mittels Direktmeldungen erhoben oder anhand des Restwerts berechnet werden. |
| Redemptions during the reporting period cover all repurchases of debt securities and quoted shares by the issuer, where the investor receives cash for the securities. |
Tilgungen während des Berichtszeitraums sind alle Rückkäufe von Schuldverschreibungen und börsennotierten Aktien durch den Emittenten, wobei der Anleger als Gegenleistung für die Wertpapiere Zahlung erhält. |
| Redemptions must not be reported in the event of a sole delisting from a stock exchange. |
Die Tilgungen müssen im Fall einer einzigen Aufhebung der Börsennotierung nicht gemeldet werden. |
| Redemptions, reductions and repurchases of own funds instruments shall not be announced to holders of the instruments before the institution has obtained the prior approval of the competent authority. |
Rückzahlung, Verringerung und Rückkauf von Eigenmittelinstrumenten werden den Inhabern der Instrumente nicht angekündigt, bevor das Institut die vorherige Genehmigung der zuständigen Behörde erhalten hat. |
| Process and data requirements for an application by an institution to carry out redemptions, reductions and repurchases — for the purposes of Article 77 of Regulation (EU) No 575/2013 |
Verfahrens- und Datenanforderungen für den Antrag eines Instituts auf Rückzahlung, Verringerung oder Rückkauf für die Zwecke des Artikels 77 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
| reconcile the redemption orders with the redemptions paid, and the number of units or shares cancelled with the redemptions paid by the AIF; |
die Rücknahmeaufträge mit den ausbezahlten Rücknahmebeträgen und die Zahl der aufgehobenen Anteile mit den vom AIF ausbezahlten Rücknahmebeträgen abzugleichen; |
| The metric shall be defined for each country of residence/sector combination and shall cover new issues, redemptions and outstanding amounts of debt securities quoted in percentage. |
Die Messziffer wird für jede Kombination von Sitzland/Sektor definiert und gilt für Neuemissionen, Tilgungen und Umlauf von Schuldverschreibungen, ausgedrückt in Prozent. |
| …of already existing securities during a takeover or merger is not covered [1209] within the reported gross issues or redemptions, except for the new instruments which are created and issued against cash by a euro area resident entity. |
…von bereits bestehenden Wertpapieren während einer Übernahme oder Fusion ist ebenfalls von dem gemeldeten Bruttoabsatz oder Tilgungen ausgenommen [1209], außer für die neuen Instrumente, die geschaffen und gegen Zahlung von einem im Euro-Währungsgebiet gebietsansässigen Unternehmen ausgegeben werden. |
| …but there are also valuation procedures that cannot be carried out with the same frequency as issues, subscriptions, redemptions and cancellations take place, for instance the valuation of real estate. |
…es gibt auch Bewertungsverfahren, die nicht mit derselben Frequenz durchgeführt werden können, wie sich Emissionen, Zeichnungen, Rücknahmen und Aufhebungen ereignen, beispielsweise die Bewertung von Immobilien. |
| The merged entity will: (i) work out the legacy commercial property loan book of Anglo over a period of 10 years through redemptions and sales; (ii) work out the retail mortgage book of INBS over a period of […] years […]; and (iii) rely […]. |
Das aus dem Zusammenschluss hervorgehende Institut wird: i) eine geordnete Abwicklung des hinterlassenen Portfolios an gewerblichen Immobilienkrediten über zehn Jahre hinweg im Wege von Ablösungen und Verkäufen vornehmen; ii) die geordnete Abwicklung des Portfolios an Hypothekarkrediten für Privatkunden der INBS über einen Zeitraum von […] Jahren vornehmen […] und sich iii) auf […] stützen. |
| Data accuracy – new issues and redemptions; net issuances |
Datengenauigkeit — Neuemissionen und Tilgungen; Nettoemissionen |
| the period during which the unit-holders shall be able to continue making subscriptions and requesting redemptions of units in the merging UCITS; |
Angabe des Zeitraums, während dessen die Anteilinhaber im übertragenden OGAW noch Aufträge für die Zeichnung und Auszahlung von Anteilen erteilen können; |
| Treatment of early redemptions |
Behandlung von vorzeitigen Tilgungen |
| What is the frequency of investor redemptions (if multiple classes of shares or units, report for the largest share class by NAV) |
Welche Häufigkeit haben Rückzahlungen an Anleger (bei mehreren Anteilklassen Angabe der wichtigsten Anteilklasse des NAV)? |
| What is the notice period required by investors for redemptions in days |
Welche Meldefrist gilt für Rückzahlungen nach Anlegerklasse (in Tagen)? |
| Where redemptions, reductions and repurchases are expected to take place with sufficient certainty, and once the prior permission of the competent authority has been obtained, the institution shall deduct the corresponding amounts to be redeemed, reduced… |
Sind mit hinreichender Sicherheit Rückzahlungen, Verringerungen oder Rückkäufe zu erwarten, nimmt das Institut, sobald die vorherige Genehmigung der zuständigen Behörde vorliegt, bei seinen jeweiligen Eigenmittelbestandteilen die dem Betrag der Rückzahlungen… |
| …to the competent authority with the same frequency as that used by the competent body of the institution to examine redemptions. |
…der zuständigen Behörde in denselben Intervallen übermittelt wie Rückzahlungen vom zuständigen Gremium des Instituts geprüft werden. |
| The depositary should adapt its procedures accordingly, taking into account the frequency of subscriptions and redemptions. |
Die Verwahrstelle sollte unter Berücksichtigung der Zeichnungs- und Rückgabehäufigkeit ihre Verfahren entsprechend anpassen. |
| …which could be inconsistent with the AIF’s operations, such as changes in positions in AIF’s assets or subscriptions and redemptions, and it should receive periodically cash account statements and check the consistency of its own records of cash… |
…den Geschäften des AIF unvereinbar sein könnten, etwa Veränderungen bei Positionen in den Vermögenswerten des AIF oder bei Zeichnungen und Rücknahmen, und sollte regelmäßig Geldkontoauszüge erhalten und die Übereinstimmung ihrer eigenen Barposition-Aufzeichnungen mit… |
| Unverified outstanding amount data of new issues and redemptions of debt securities quoted in percentage shall in net terms not exceed the DQM threshold for each of the following ESA issuer sectors |
:Nichtüberprüfte Daten über ausstehende Beträge bei Neuemissionen und über die Tilgung von Schuldverschreibungen, ausgedrückt in Prozent, dürfen netto nicht den DQM-Schwellenwert für jeden der nachfolgenden Emittentensektoren überschreiten: |
| unit/shares issues and redemptions; |
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, |
| unit issues and redemptions; |
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen; |
| The frequency of the depositary’s checks shall be consistent with the frequency of subscriptions and redemptions. |
Die Häufigkeit der Prüfungen der Verwahrstelle ist auf die Häufigkeit der Zeichnungen und Auszahlungen abgestimmt. |
