| Deutsch |
English |
| Sprachgebrauch |
usage |
| Diese Variante kommt in Betracht, wenn: i) die Verwahrstelle zwischen Investmentfondsanteilen, die für Inhaber verwahrt werden, und Anteilen, die für andere Verwahrstellen verwahrt werden, unterscheidet; ii) die meisten Investmentfondsanteile von im Inland ansässigen Instituten verwahrt… |
This option is applicable if: (i) the custodian distinguishes IF shares/units kept in custody on behalf of holders from those kept on behalf of other custodians; and (ii) most of the IF shares/units are in the custody of domestic resident institutions… |
| Gebietsansässigkeit und Wirtschaftssektor der Inhaber von Investmentfondsanteilen |
Residency and economic sector of the holders of IF shares/units |
| Anhang XVIII sollte dahin gehend geändert werden, dass in diesen Anhang eine neue Anforderung aufgenommen wird, Transaktionsdaten und Daten über Verkäufe und Rückkäufe von Investmentfondsanteilen zu liefern. |
Annex XVIII should be amended to include a new requirement to provide transactions data and data on sales and repurchases of units/shares issued by investment funds. |
| aggregierte monatliche Mittelzuflüsse und -abflüsse aus der Ausgabe und Rücknahme von Investmentfondsanteilen bis zum Geschäftsschluss des 28. Arbeitstags nach Ende des Monats, auf den sich die Daten beziehen, auf der Grundlage von monatlichen Daten, die von Berichtspflichtigen erhoben wurden. |
aggregated monthly new issuances and redemptions of IF shares/units by close of business on the 28th working day following the end of the month to which the data relate, based on the monthly data collected from reporting agents. |
| Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen (Shares and Other Equity) mit Ausnahme von Investmentfondsanteilen |
are unincorporated entities, without independent legal status, wholly owned by their parent. Branch of a credit institution |
| Einkommen aus Investmentfondsanteilen (D.443) |
Income of investment fund shares (D443) |
| Zusätzlich zu den Zeitreihen über Bestandsgrößen werden gegebenenfalls die entsprechenden Reihen über ‚Neuklassifizierungen und sonstige Berichtigungen‘ sowie über ‚Transaktionen‘, einschließlich Daten über Verkäufe und Rückkäufe von Investmentfondsanteilen, gemeldet. |
In addition to the series on stocks, the corresponding series on “reclassification and other adjustments” and “transactions”, including data on sales and repurchases of investment fund shares/units, are required when available. |
| monatlich: Bestandsdaten über begebene Investmentfondsanteile zum Monatsende, gegebenenfalls die entsprechenden monatlichen Bereinigungen infolge Neubewertung oder Transaktionen sowie die separate Meldung von Mittelzuflüssen und -abflüssen aus der Ausgabe und Rücknahme von Investmentfondsanteilen während des Berichtsmonats. |
on a monthly basis, end-of-month stock data on IF shares/units issued, the corresponding monthly revaluation adjustments or transactions, if applicable and separate reporting of new issuance and redemptions of IF shares/units during the reporting month. |
| Kapitalerträge aus Investmentfondsanteilen (D.443) |
Investment income attributable to collective investment fund shareholders (D.443) |
| Vermögenseinkommen aus Investmentfondsanteilen (einschließlich Mutual Fund und Unit Trust) setzt sich aus zwei getrennten Positionen zusammen: Ausschüttungen aus Investmentfondsanteilen (D.4431) und Einbehaltene Gewinne aus Investmentfondsanteilen (D.4432). |
Investment income attributable to collective investment fund shareholders, including mutual funds and unit trusts, is composed of two separate items: Dividends (D4431), and Reinvested earnings (D4432). |
| Kapitalerträge aus Investmentfondsanteilen [55] |
Investment income attributable to collective investment fund shareholders [55] |
| :Vermögenseinkommen aus Investmentfondsanteilen (einschließlich Mutual Fund und Unit Trust) setzt sich aus zwei getrennten Positionen zusammen: |
Investment income attributable to collective investment fund shareholders, including mutual funds and unit trusts, is composed of two separate items |
| Investmentfondsanteile: Bestände an Investmentfondsanteilen werden getrennt nur für die Unterkategorien ‚Investmentfonds‘ (Investmentfonds insgesamt und alle Arten von Investmentfonds) und ‚Wertpapierhändler‘ gemeldet. |
Investment fund shares/units: Holdings of investment fund shares/units are to be reported as a separate item only for the subcategories investment funds (total investment funds and all types of investment funds) and SDDs. |
| Dennoch sind aufgrund dieser Leitlinie im Fall von Investmentfonds-Statistiken Daten über Verkäufe und Tilgungen von Investmentfondsanteilen zu liefern, soweit die Daten bei den NZBen verfügbar sind, einschließlich aufgrund bestmöglicher Schätzungen (Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe d). |
Nevertheless, in the case of IF statistics, this Guideline requests data on the sales and redemptions of IF shares/units to the extent that data are available at NCBs, including on a best estimate basis (Article 18(1)(d)). |
| Verkäufe und Rückkäufe von Investmentfondsanteilen: Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die erforderliche Instrumentengliederung von Daten über Verkäufe und Rückkäufe von Investmentfondsanteilen. |
Sales and repurchases of investment fund shares/units: The table below provides an overview of the required instrument breakdown of data on sales and repurchases of investment fund shares/units. |
| Verkäufe und Rückkäufe von Investmentfondsanteilen |
Sales and repurchases of investment fund shares/units |
| Verkauf von Investmentfondsanteilen |
Sale of IF shares/units |
| Die Berichtspflichtigen melden vierteljährlich gemäß einer Aufgliederung nach Inland/sonstige teilnehmende Mitgliedstaaten/übrige Welt Daten über die Gebietsansässigkeit der Inhaber von Investmentfondsanteilen, die von Investmentfonds der teilnehmenden Mitgliedstaaten begeben werden. |
Reporting agents report, on a quarterly basis, data on the residency of the holders of IF shares/units issued by IFs of the participating Member States in accordance with the domestic/other participating Member States/rest of the world breakdown. |
| …gemäß einer Aufgliederung nach Inland/Euro-Währungsgebiet ohne Inland/übrige Welt Daten über die Gebietsansässigkeit der Inhaber von Investmentfondsanteilen, die von Investmentfonds der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist (nachfolgend die „Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets… |
…basis, data on the residency of the holders of IF shares/units issued by IFs of the Member States whose currency is the euro (hereinafter the ‘euro area Member States’) in accordance with the domestic/euro area other than domestic/rest of the world… |
| Zu den Wertpapieren zählen liquide und marktfähige Dividendenwerte und Schuldverschreibungen, die von Gebietsfremden begeben werden, einschließlich Investmentfondsanteilen. |
Securities include liquid and marketable equity and debt securities issued by non-residents, including investment funds shares or units. |
| Aufgrund rechtlicher Einschränkungen bei grenzüberschreitender Vermarktung, die für Emittenten von Investmentfondsanteilen gelten, kann es sein, dass einige Investmentfondsanteile dem Zentralverwahrer auf Investorenseite, der ein Konto bei dem Zentralverwahrer auf Ausgeberseite eröffnet, nicht automatisch zur Verfügung stehen. |
Some investment fund shares may not be automatically available to the investor CSD opening an account with the issuer CSD due to legal restrictions on cross-border distributions applicable to the investment fund share issuers. |
| …und die zu diesem Zweck gegenüber anderen institutionellen Einheiten Verbindlichkeiten (außer in Form von Zahlungsmitteln, Einlagen oder Investmentfondsanteilen) oder gegenüber Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systemen eingehen. |
…intermediation by incurring liabilities in forms other than currency, deposits, or investment fund shares, or in relation to insurance, pension and standardised guarantee schemes from institutional units. |
| Die aggregierten monatlichen statistischen Berichtspflichten für Bestände, Neubewertungen aufgrund von Preis- und Wechselkursänderungen oder Transaktionen und Mittelzuflüsse und -abflüsse aus der Ausgabe und Rücknahme von Investmentfondsanteilen finden sich in Tabelle 4. |
The aggregated monthly statistical reporting requirements for stocks, revaluations due to price and exchange rate changes or transactions, and new issuances and redemptions of IF shares/units are specified in Table 4. |
| Tilgung von Investmentfondsanteilen |
Redemption of IF shares/units |
| Börsennotierte Aktien (Quoted Shares, Listed Shares) mit Ausnahme von Investmentfondsanteilen |
Private placements are covered as far as possible. |
| Einnahmen aus reinvestierten Gewinnen aus Investmentfondsanteilen ohne ISIN-Code; |
reinvested earnings credits on investment funds shares without an ISIN code; |
| Nach dem Übergangskonzept für die SFI-Statistik werden Daten über Finanztransaktionen sowie Verkäufe und Rückkäufe von Investmentfondsanteilen als ‚nachrichtliche Positionen‘ zum Teilsektor ‚Investmentfonds‘ (‚Investmentfonds insgesamt‘ und ‚nach Art der… |
Under the short-term approach to OFI statistics, data on financial transactions and sales and repurchases of units/shares issued by investment funds are to be provided as “memorandum items” for the subsector “investment funds” (for total investment funds… |
