| Deutsch |
English |
| Sprachgebrauch |
usage |
| Bei dringenden und normalen Zahlungsaufträgen kann der Zahler die Priorität über das ICM mit sofortiger Wirkung ändern. |
In the case of urgent and normal payment orders, the payer may change the priority via the ICM with immediate effect. |
| Abwicklung von Zahlungsaufträgen in der Eingangsdisposition |
Settlement of payment orders in the entry disposition |
| Abwicklung und Rückgabe von Zahlungsaufträgen in der Warteschlange |
Settlement and return of queued payment orders |
| Die [Name der Zentralbank einfügen] kann zur besseren Abwicklung von Zahlungsaufträgen in der Warteschlange die in Anlage I aufgeführten Optimierungsverfahren anwenden. |
To optimise the settlement of queued payment orders, the [insert name of CB] may use the optimisation procedures described in Appendix I. |
| Anlage I: Technische Spezifikationen für die Verarbeitung von Zahlungsaufträgen |
Appendix I: Technical specifications for the processing of payment orders |
| Anhang V Anlage IA: Technische Spezifikationen für die Verarbeitung von Zahlungsaufträgen im Rahmen des internetbasierten Zugangs |
Appendix IA to Annex V: Technical specifications for the processing of payment orders for internet-based access |
| …direkter Teilnehmer zugelassen wurde, kann einer oder mehreren seiner im EWR belegenen Zweigstellen zur direkten Einreichung von Zahlungsaufträgen und zum direkten Empfang von Zahlungen Zugang zu seinem PM-Konto gewähren, sofern die [Name der Zentralbank einfügen] darüber… |
…been admitted as a direct participant, may grant access to its PM account to one or more of its branches established in the EEA in order to submit payment orders and/or receive payments directly, provided that [insert name of the CB] has been informed… |
| Arten von Zahlungsaufträgen |
Types of payment orders |
| Weitere Einzelheiten zur Abwicklung von Zahlungsaufträgen in der Eingangsdisposition sind in Anlage I dargelegt. |
Further details on the settlement of payment orders in the entry disposition are contained in Appendix I. |
| …Zentralbank einfügen] entscheiden, die Position eines sehr dringenden Zahlungsauftrags in der Warteschlange (außer sehr dringenden Zahlungsaufträgen im Rahmen der Abwicklungsverfahren 5 und 6) zu ändern, wenn diese Änderung weder den reibungslosen Zahlungsausgleich durch… |
…name of CB] may decide to change the queue position of a highly urgent payment order (except for highly urgent payment orders in the context of settlement procedures 5 and 6) provided that this change would not affect the smooth settlement by ancillary… |
| PM-KONTOFÜHRUNG UND VERARBEITUNG VON ZAHLUNGSAUFTRÄGEN |
MANAGEMENT OF PM ACCOUNTS AND PROCESSING OF PAYMENT ORDERS |
| Zusätzlich zur Abwicklung von Zahlungsaufträgen im Zahlungsmodul kann ein PM-Konto zur Abwicklung von Zahlungsaufträgen von und auf Heimatkonten gemäß den von der [Name der Zentralbank einfügen] festgelegten Regelungen genutzt werden. |
In addition to the settlement of payment orders in the Payments Module, a PM account may be used to settle payment orders to and from Home Accounts, according to the rules laid down by the [insert name of CB]. |
| …der Tagesbetrieb-Phase gemäß Anlage V angenommen und in die Eingangsdisposition eingestellt. Sie haben Vorrang vor Zahlungsaufträgen derselben Priorität. |
…instructing participant at the start of daytime processing, as referred to in Appendix V. They shall be placed in front of payment orders of the same priority. |
| Das FIFO-Prinzip ist auch bei dringenden Zahlungsaufträgen anwendbar. |
For urgent payment orders the FIFO principle shall also apply. |
| Die Teilnehmer tragen den Schaden, der aus der Einreichung von Zahlungsaufträgen an Teilnehmer resultiert, deren Teilnahme suspendiert oder beendet wurde, wenn solche Zahlungsaufträge in TARGET2-[Name der Zentralbank/Ländercode einfügen] eingereicht wurden, nachdem die ICM… |
The participants shall bear any losses arising from the submission of a payment order to participants whose participation has been suspended or terminated if such payment order was entered into TARGET2-[insert CB/country reference] after the ICM broadcast… |
| Die Teilnehmer tragen den Schaden, der aus der Einreichung von Zahlungsaufträgen an Teilnehmer resultiert, deren Teilnahme suspendiert oder beendet wurde, wenn solche Zahlungsaufträge nach Eingang der ICM-Nachricht in TARGET2-[Name der Zentralbank/Ländercode einfügen… |
The participants shall bear any losses arising from the submission of a payment order to participants whose participation has been suspended or terminated if such payment order was entered into TARGET2-[insert CB/country reference] after receipt of the… |
| :Das TARGET2-Directory ist die maßgebliche Datenbank, der die BICs für das Routing von Zahlungsaufträgen entnommen werden können, die an folgende Stellen gerichtet sind: |
The TARGET2 directory is the database of BICs used for the routing of payment orders addressed to |
| Zur Abwicklung von Zahlungsaufträgen ist die [Name der Zentralbank einfügen] befugt, die erforderlichen Daten zu verarbeiten und an den Netzwerkdienstleister zu übertragen. |
The [insert name of CB] shall be authorised, in order to settle payment orders, to process and transfer the necessary data to the network service provider. |
| …3 und 4 können Zahlungsaufträge mit geringerer Priorität (einschließlich solcher derselben Priorität, die jedoch später angenommen wurden) vor Zahlungsaufträgen mit höherer Priorität (einschließlich solcher derselben Priorität, die jedoch früher angenommen wurden) abgewickelt werden, sofern sich die… |
…paragraphs 3 and 4, payment orders with a lower priority (or of the same priority but accepted later) may be settled before payment orders with a higher priority (or of the same priority which were accepted earlier), if the payment orders with a lower… |
| Außer bei sehr dringenden Zahlungsaufträgen kann der Zahler die Position von Zahlungsaufträgen in der Warteschlange über das ICM verändern (d. h. eine neue Reihenfolge festlegen). |
Except for highly urgent payment orders, the payer may change the queue position of payment orders in a queue (i.e. reorder them) via the ICM. |
| Die SSP bestimmt den Zeitpunkt für die Abwicklung von Zahlungsaufträgen anhand der Zeit, zu der sie den Zahlungsauftrag empfängt und annimmt. |
The SSP determines the timestamp for the processing of payment orders on the basis of the time when it receives and accepts the payment order. |
| Veranlassung von Zahlungsaufträgen über die Nebensystem-Schnittstelle (ASI) |
Initiation of payment instructions via the ASI |
| Die Regeln für die Verarbeitung von Zahlungsaufträgen (Titel IV) gelten für alle eingereichten Zahlungsaufträge und empfangenen Zahlungen aller TARGET2-Teilnehmer und nach Maßgabe von Anhang V.“ |
The rules on the processing of payment orders (Title IV) refer to all payment orders submitted or payments received by any TARGET2 participant and shall apply subject to Annex V.’. |
| Einbringung von Zahlungsaufträgen in das System und ihre Unwiderruflichkeit |
Entry of payment orders into the system and their irrevocability |
| die für den Anschluss und zur Übermittlung von Zahlungsaufträgen an TARGET2-[Zentralbank/Ländercode einfügen] notwendige IT-Infrastruktur zu installieren, zu verwalten, zu betreiben und zu überwachen sowie deren Sicherheit zu gewährleisten. |
install, manage, operate and monitor and ensure the security of the necessary IT infrastructure to connect to TARGET2-[insert CB/country reference] and submit payment orders to it. |
| Algorithmus 4 wird zur Abwicklung von Zahlungsaufträgen aus Nebensystemen im Abwicklungsverfahren 5 (wie in Kapitel 2.8.1 der UDFS beschrieben) eingesetzt. |
By means of Algorithm 4, settlement procedure 5 (as defined in Chapter 2.8.1 of the UDFS) shall be available for the settlement of payment instructions of ancillary systems. |
| …TARGET2-Teilnehmer berechnen, indem sie ermittelt, ob der (rechnerische) Saldo aus den in der Warteschlange befindlichen ein- und ausgehenden Zahlungsaufträgen positiv oder negativ ist. Wenn der (rechnerische) Saldo negativ ist, prüft die [Name der Zentralbank einfügen], ob er die verfügbare Liquidität… |
…of each TARGET2 participant’s PM account by establishing whether the aggregate of all outgoing and incoming payment orders pending in the queue is negative or positive and, if it is negative, check whether it exceeds that participant’s available… |
| Annahme und Zurückweisung von Zahlungsaufträgen |
Acceptance and rejection of payment orders |
| „Geschäftstag“: jeder Tag, an dem TARGET2 gemäß Anhang II Anlage V zur Abwicklung von Zahlungsaufträgen geöffnet ist; |
‘business day’ means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payment orders, as set out in Appendix V of Annex II, |
| Bei Zahlungsaufträgen mit Earliest Debit Time Indicator ist das Codewort ‚/FROTIME/‘ zu verwenden. |
For payment orders using the Earliest Debit Time Indicator, the codeword “/FROTIME/” shall be used. |
| Bei Zahlungsaufträgen mit Latest Debit Time Indicator stehen zwei Optionen zur Verfügung. |
For payment orders using the Latest Debit Time Indicator, two options shall be available. |
| „Nebensystem-Zentralbank“ die Zentralbank des Eurosystems, mit der das betreffende Nebensystem eine bilaterale Vereinbarung über die Abwicklung von Nebensystem-Zahlungsaufträgen des Nebensystems im PM geschlossen hat; |
‘ancillary system central bank (ASCB)’ means the Eurosystem CB with which the relevant ancillary system has a bilateral arrangement for the settlement of ancillary system payment instructions in the PM, |
| Für die Übermittlung von Zahlungsaufträgen und Zahlungsnachrichten im PM wird die TARGET2-Plattform BIC, TRGTXEPMLVP, als Sender und Empfänger von Nachrichten genutzt. |
For the submission of payment orders and the exchange of payment messages in the PM the TARGET2 platform BIC, TRGTXEPMLVP, will be used as the message sender/receiver. |
| Wenn während des Abwicklungszyklus von Nebensystem-Zahlungsaufträgen eine Suspendierung oder Beendigung der Nutzung der Nebensystem-Schnittstelle durch das Nebensystem wirksam wird, ist die Nebensystem-Zentralbank befugt, den Abwicklungszyklus im Auftrag des Nebensystems… |
If suspension or termination of the use of the ASI by an ancillary system takes effect during the settlement cycle of ancillary system payment instructions, the ASCB shall be deemed to be authorised to complete the settlement cycle on behalf of the… |
| :Zusätzlich zu den Bedingungen gelten für die Abwicklung von Zahlungsaufträgen im Rahmen des internetbasierten Zugangs die folgenden Regelungen: |
In addition to the Conditions, the following rules shall apply to the processing of payment orders using Internet-based access |
| …und im Firmenkundengeschäft, die für Rechnung von Kreditinstituten angeboten werden, einschließlich der Annahme und Weiterleitung von Zahlungsaufträgen zur Ausführung und der Vermittlung von Sichteinlagen und Termineinlagen in Verbindung mit einem Bankkonto), |
…services offered on behalf of credit institutions, including the accepting and forwarding of payment orders for execution, and the intermediation of sight deposits and fixed term deposits connected to a bank account), |
| die für den Anschluss und zur Übermittlung von Zahlungsaufträgen an TARGET2-[Zentralbank/Ländercode einfügen] notwendige IT-Infrastruktur gemäß den technischen Spezifikationen in Anhang V Anlage IA zu installieren, zu verwalten, zu betreiben und zu überwachen sowie deren Sicherheit zu gewährleisten. Dabei… |
install, manage, operate and monitor and ensure the security of the necessary IT infrastructure to connect to TARGET2-[insert CB/country reference] and submit payment orders to it, in accordance with the technical specifications in Appendix IA to Annex V… |
| „Soll-Position“: Schuldnerposition bei der Abwicklung von AS-Zahlungsaufträgen. |
‘long’ means being owed money during the settlement of AS payment instructions. |
| „Haben-Position“ Gläubigerposition bei der Abwicklung von Nebensystem-Zahlungsaufträgen; |
‘long’ means being owed money during the settlement of ancillary system payment instructions, |
| RTGS-Systeme können zusätzliche Gebühren für Zusatzleistungen (z. B. die Erteilung von beleghaften Zahlungsaufträgen) erheben. |
RTGS systems may charge extra fees for additional services they may provide (e.g. the entering of paper-based payment instructions). |
| „Verrechnungsbank“ („settlement bank“) ein Teilnehmer, dessen PM-Konto oder Unterkonto zur Abwicklung von Nebensystem-Zahlungsaufträgen genutzt wird; |
‘settlement bank’ means a participant whose PM account or sub-account is used to settle payment instructions submitted by an ancillary system via the ASI; |
| „Verrechnungsbank“ ein Teilnehmer, dessen PM-Konto oder Unterkonto zur Abwicklung von Nebensystem-Zahlungsaufträgen genutzt wird; |
‘settlement bank’ means a participant whose PM account or sub-account is used to settle ancillary system payment instructions, |
| Abwicklung von Zahlungsaufträgen in der Warteschlange |
Settlement of payment orders in the queue |
| „Haben-Position“: Gläubigerposition bei der Abwicklung von AS-Zahlungsaufträgen; |
‘short’ means owing money during the settlement of AS payment instructions, |
| anschließend die Abwicklung von Zahlungsaufträgen genehmigt, die an Teilnehmer gerichtet sind, deren Teilnahme von ihr suspendiert oder beendet wurde; oder |
subsequently authorises the settlement of payment orders addressed to participants whose participation it has suspended or terminated; or |
| die Abwicklung von Nebensystem-Zahlungsaufträgen mit Zeitbeschränkung nach Wahl des Nebensystems gemäß Abschnitt 15 Absatz 3 und/oder |
the settlement of payment instructions within certain time limits defined by the ancillary system, as referred to in paragraph 15(3); and/or |
| Die Behandlung von Zahlungsaufträgen in Warteschlangen richtet sich nach der vom einreichenden Teilnehmer festgelegten Prioritätsstufe. |
The treatment of payment orders placed in queues depends on the priority class to which it was designated by the instructing participant. |
| …Zeitpunkt für die Einbringung in das Nebensystem und/oder die Unwiderruflichkeit von bei diesem Nebensystem eingereichten Zahlungsaufträgen festlegen, der vor dem Einbringungszeitpunkt des jeweiligen Nebensystem-Zahlungsauftrags in das betreffende TARGET2… |
…which stipulate a moment of entry into the ancillary system and/or irrevocability of transfer orders submitted to such ancillary system at a point in time earlier than the moment of entry of the respective payment instruction in the relevant TARGET2… |
| „Geschäftstag“ („business day“): jeder Tag, an dem TARGET2 gemäß Anlage V zur Abwicklung von Zahlungsaufträgen geöffnet ist; |
the assignment of all or a substantial part of the participant's assets, |
| Die Nebensystem-Zentralbanken können nach Abschnitt 15 Absätze 2 und 3 optional die Abwicklung von Nebensystem-Zahlungsaufträgen mit Zeitbegrenzung nach Wahl des Nebensystems anbieten. |
The ASCBs may offer the settlement of payment instructions within certain time limits to be defined by the ancillary system, as referred to in paragraph 15(2) and (3). |
| Die Nebensystem-Zentralbank kann gemäß Abschnitt 15 Absätze 2 und 3 die Abwicklung von Nebensystem-Zahlungsaufträgen mit Zeitbegrenzung nach Wahl des Nebensystems anbieten. |
The ASCB may offer the settlement of payment instructions within certain time limits to be defined by the ancillary system, as referred to in paragraph 15(2) and (3). |
| TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN FÜR DIE VERARBEITUNG VON ZAHLUNGSAUFTRÄGEN IM RAHMEN DES INTERNETBASIERTEN ZUGANGS |
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE PROCESSING OF PAYMENT ORDERS FOR INTERNET-BASED ACCESS |
| …und im Firmenkundengeschäft, die für Rechnung von Kreditinstituten angeboten werden, einschließlich der Annahme und Weiterleitung von Zahlungsaufträgen zur Ausführung und der Vermittlung von Sichteinlagen und Termineinlagen in Verbindung mit einem Bankkonto. |
…account services offered on behalf of credit institutions, including the accepting and forwarding of payment orders for execution, and the intermediation of sight deposits and fixed term deposits connected to a bank account. |
| Eingang von Zahlungsaufträgen |
Receipt of payment orders |
| …der betreffenden PM-Konten der TARGET2-Teilnehmer mit der Abwicklung dieser Zahlungsaufträge und der Abwicklung von Zahlungsaufträgen im Rahmen des laufenden Optimierungsverfahrens im Einklang stehen. |
…and limits of the TARGET2 participants’ PM accounts concerned are compatible with both the settlement of these payment orders and the settlement of payment orders in the current optimisation procedure. |
| …eines Zahlungsauftrags) unter Anwendung der in Abschnitt 6 beschriebenen Gegenläufigkeitsprüfungen abgewickelt, beginnend mit den Zahlungsaufträgen an der Spitze der Warteschlange. |
…is an increase in liquidity or there is an intervention at queue level (change of queue position, settlement time or priority, or revocation of the payment order). |
| Ablehnung von Zahlungsaufträgen |
Refusal of payment orders |
| Die Verrechnungs-Zentralbanken unterstützen die Abwicklung von Nebensystem-Zahlungsaufträgen gemäß der in Absatz 1 getroffenen Auswahl an Abwicklungsverfahren, indem sie unter anderem Nebensystem-Zahlungsaufträge auf den PM-Konten oder Unterkonten der Verrechnungsbanken… |
The SCBs shall support the settlement of ancillary system payment instructions in accordance with the choice of settlement procedures referred to in subparagraph 1 by, inter alia, settling payment instructions on the settlement banks’ PM accounts or sub… |
| Die monatliche Gebühr für die Verarbeitung von Zahlungsaufträgen in TARGET2-[Zentralbank-/Ländercode einfügen] beträgt für direkte Teilnehmer 70 EUR Internetzugangsgebühr je PM-Konto zuzüglich 100 EUR je PM-Konto zuzüglich einer Transaktionspauschale (je Belastungsbuchung) in Höhe von 0,80 EUR; |
The monthly fee for the processing of payment orders in TARGET2-[insert CB/country reference] for direct participants shall be EUR 70 per PM account Internet access fee plus EUR 100 per PM account plus a flat fee per transaction (debit entry) of EUR 0,80; |
| „TARGET2-Kerndienste“ („core TARGET2 services“) die Verarbeitung von Zahlungsaufträgen in TARGET2-Komponenten-Systemen, die Abwicklung von Nebensystem-Transaktionen und Liquiditätspooling-Diensten; |
‘core TARGET2 services’ means the processing of payment orders in TARGET2 component systems, the settlement of ancillary system-related transactions, and liquidity pooling features; |
| Der Zahler kann die Position von Zahlungsaufträgen in der Warteschlange über das ICM verändern (d. h. eine neue Reihenfolge festlegen). |
The payer may change the queue position of payment orders in a queue (i.e. reorder them) via the ICM. |
| …system settlement‘) verfährt die [Name der Zentralbank einfügen] ebenso wie bei Algorithmus 2, jedoch ohne Herausnahme von Zahlungsaufträgen, die dem Zahlungsausgleich eines Nebensystems (das die Abwicklung auf simultan-multilateraler Basis durchführt) dienen. |
…system settlement”) the [insert name of CB] shall follow the same procedure as for Algorithm 2, but without extracting payment orders in relation to the settlement of an ancillary system (which settles on a simultaneous multilateral basis). |
| Ein besonderer Algorithmus (Algorithmus 5) wird zur Optimierung der Abwicklung von sehr dringenden Nebensystem-Zahlungsaufträgen über Unterkonten von Teilnehmern genutzt. |
To optimise the settlement of highly urgent ancillary system transactions on participants’ sub-accounts, a special algorithm (Algorithm 5) shall be used. |
| Im Rahmen des Abwicklungsverfahrens 5 unterstützen die Nebensystem-Zentralbanken und Verrechnungs-Zentralbanken die Abwicklung multilateraler Geldsalden aus Nebensystem-Transaktionen durch Abwicklung von Nebensystem-Zahlungsaufträgen. |
When offering settlement procedure 5, the ASCBs and SCBs shall support the settlement of multilateral cash balances of ancillary system transactions by settling payment instructions submitted by the ancillary system. |
| Im Rahmen des Abwicklungsverfahrens 3 unterstützen die Nebensystem-Zentralbanken und Verrechnungs-Zentralbanken die Abwicklung der Geldseite von Nebensystem-Transaktionen durch Abwicklung von im Stapelverfahren eingereichten Nebensystem-Zahlungsaufträgen. |
When offering settlement procedure 3, the ASCBs and SCBs shall support settlement of the cash leg of ancillary system transactions by settling payment instructions which the ancillary system submits in batch mode. |
| Bei der Herausnahme von Zahlungsaufträgen beginnt die [Name der Zentralbank einfügen] bei dem PM-Konto des TARGET2-Teilnehmers mit der höchsten negativen Gesamtliquiditätsposition und bei dem am Ende der Warteschlange befindlichen Zahlungsauftrag mit der niedrigsten Priorität. |
When extracting payment orders, the [insert name of CB] shall start from the TARGET2 participant’s PM account with the highest negative total liquidity position and from the payment order at the end of the queue with the lowest priority. |
| Mit Ausnahme von gespeicherten Zahlungsaufträgen und Kundenstammdaten sind über das ICM lediglich Daten, die sich auf den laufenden Geschäftstag beziehen, abrufbar. |
With the exception of warehoused payment orders and static data information, only data in relation to the current business day shall be available via the ICM. |
| Das ICM kann für die Eingabe von Zahlungsaufträgen genutzt werden. |
The ICM may be used for inputting payment orders. |
