| Deutsch |
English |
| Sprachgebrauch |
usage |
| Grundlage hierfür ist ein Liquiditätsplan für die nächsten sechs Monate sowie ein Vergleich mit dem Betriebs- und Finanzaufwand während der letzten zwölf Monate. |
This should be done on the basis of a liquidity plan for the 6 months ahead and on the basis of a comparison with operating costs and financial charges over the previous 12 months. |
| …über den Bedarf und die Ressourcen im Sinne von Absatz 3 Buchstaben a, b und c sowie einen vierteljährlichen Bericht über ihren Liquiditätsplan unter Berücksichtigung von Absatz 3 Buchstaben d bis h. Die Berichte werden im Einklang mit Kapitel IV aufbewahrt. |
…on the needs and resources under points (a), (b) and (c) of paragraph 3 and a quarterly report on its liquidity plan under points (d) to (h) of paragraph 3. The reports shall be documented and retained in accordance with Chapter IV. |
| Eine CCP sieht in ihrem Liquiditätsplan detaillierte Verfahren zur Nutzung ihrer liquiden Finanzmittel vor, um ihren Zahlungsverpflichtungen während eines Liquiditätsengpasses nachkommen zu können. |
A CCP shall have detailed procedures within its liquidity plan for using its liquid financial resources to fulfil its payment obligations during a liquidity shortfall. |
| Nach diesem Liquiditätsplan sollte das Niveau des „headroom“ auf jeden Fall unter dem Referenzniveau von […] EUR im ersten und zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2005/2006 liegen. |
At all events, under the liquidity plan, the level of headroom was to be below the reference level of EUR […] during the first and second quarters of the year 2005/2006. |
| …wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:a) Das originierende Kreditinstitut muss über einen angemessenen Kapital/Liquiditätsplan verfügen, um sicherzustellen, dass es im Falle einer vorzeitigen Tilgung über ausreichend Kapital und Liquidität verfügt; |
…to be ‘controlled’ where the following conditions are met:(a) the originator credit institution has an appropriate capital/liquidity plan in place to ensure that it has sufficient capital and liquidity available in the event of an early amortisation; |
| Liquiditätsplan und tägliche Liquiditätsberichte |
Liquidity plan and daily liquidity reports |
| Die entsprechenden Schätzungen sind im Liquiditätsplan (Three Year Treasury Plan) (Fassung W10) niedergelegt. |
The estimates are contained in the three-year treasury plan, version W10. |
| Der Originator hat einen angemessenen Eigenmittel-/Liquiditätsplan, um zu gewährleisten, dass er im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung über ausreichend Eigenmittel und Liquidität verfügt; |
the originator institution has an appropriate own funds/liquidity plan in place to ensure that it has sufficient own funds and liquidity available in the event of an early amortisation; |
| :Der Liquiditätsplan enthält mindestens die Verfahren der CCP in Bezug auf |
The minimum content of the liquidity plan shall include the CCP’s procedures for |
| den Liquiditätsplan und die täglichen Liquiditätsberichte nach Maßgabe von Artikel 32; |
the liquidity plan and the daily liquidity reports, required under Article 32; |
| Der Rahmen für die Steuerung des Liquiditätsrisikos umfasst einen Liquiditätsplan, der gemäß Artikel 12 dokumentiert und aufbewahrt wird. |
The liquidity risk management framework shall include a liquidity plan which is documented and retained in accordance with Article 12. |
