| Deutsch |
English |
| Sprachgebrauch |
usage |
| Werden Sicherheiten auf Portfoliobasis gemeldet, ist das Portfolio mittels einer einheitlichen, von der meldenden Gegenpartei festgelegten Kennziffer anzugeben. |
If collateral is reported on a portfolio basis, the portfolio should be identified by a unique code determined by the reporting counterparty. |
| Auf Portfoliobasis bedeutet, dass die Sicherheiten nicht für einzelne Geschäfte, sondern auf der Grundlage von Nettopositionen eines Kontraktspakets berechnet werden. |
Portfolio means the collateral calculated on the basis of net positions resulting from a set of contracts, rather than per trade. |
| Werden die Sicherheiten eines Kontrakts auf Portfoliobasis gemeldet, so teilt die meldende Gegenpartei dem Transaktionsregister einen Identifikationscode für das Portfolio der Sicherheiten mit, die für den gemeldeten Kontrakt bei der anderen Gegenpartei hinterlegt wurden. |
Where the collateral related to a contract is reported on a portfolio basis, the reporting counterparty shall report to the trade repository a code identifying the portfolio of collateral posted to the other counterparty related to the reported contract. |
| Werden Sicherheiten auf Portfoliobasis hinterlegt, ist in diesem Feld der Wert aller für das Portfolio hinterlegten Sicherheiten anzugeben. |
Where collateral is posted on a portfolio basis, this field should include the value of all collateral posted for the portfolio. |
| …auf der Grundlage von Nettopositionen eines Kontraktpakets berechnet und deshalb nicht auf Transaktionsbasis, sondern auf Portfoliobasis mitgeteilt, sollten die Gegenparteien die Möglichkeit haben, das Portfolio unter Nutzung eines von der Gegenpartei festgelegten… |
…is calculated on the basis of net positions resulting from a set of contracts, and is therefore not posted on a transaction level basis but on a portfolio basis, counterparties should be able to report the portfolio using a unique code or… |
| Angabe, ob die Sicherheiten auf Portfoliobasis hinterlegt wurden. |
Whether the collateralisation was performed on a portfolio basis. |
| Besichert eine Gegenpartei nicht auf Transaktionsbasis, so melden die Gegenparteien dem Transaktionsregister die hinterlegten Sicherheiten auf Portfoliobasis. |
Where a counterparty does not collateralise on a transaction level basis, counterparties shall report to a trade repository collateral posted on a portfolio basis. |
