| Deutsch |
English |
| Sprachgebrauch |
usage |
| Durchschnitt der verfügbaren normalisierten Kurse des Instruments in den letzten 30 Kalendertagen bis zum Referenztag in der Notierungsart, gegebenenfalls in der Nominalwährung des Instruments |
Average of normalised prices of the instrument available in the last 30 calendar days up to the reference date on quotation basis and nominal currency, if applicable, of the instrument. |
| Neuester verfügbarer repräsentativer Kurs des Instruments am Referenztag in der Notierungsart, gegebenenfalls in der Nominalwährung des Instruments; bei verzinslichen Wertpapieren Angabe des clean price, d. h. ohne aufgelaufene Zinsen |
Last available representative price of the instrument at the reference date on quotation basis and nominal currency, if applicable, of the instrument. For interest bearing securities, the clean price is provided, i.e. excluding accrued interest. |
| Explizite Attribute: Emissionsdatum von Schuldverschreibungen, Fälligkeitsdatum von Schuldverschreibungen, Nominalwährung, Notierungsart, Wertpapierart des Instruments, Land der Sitzland des Emittenten, Sektor des Emittenten, NACE-Klassifizierung (europäische Klassifizierung der Wirtschaftszweige) des… |
Explicit attributes: Issue date for debt, maturity date for debt, nominal currency, quotation basis, instrument ESA class, issuer country of residence, issuer ESA sector, issuer European Classification of Economic Activities (NACE) classification, amount… |
| Implizite Attribute: Emissionsdatum, Fälligkeitsdatum, Nominalwährung, Notierungsart, Wertpapierart des Instruments, Sitzland des Emittenten, Sektor des Emittenten |
Implicit attributes: Issue date, maturity date, nominal currency, quotation basis, instrument ESA classification, issuer country of residence, issuer ESA sector. |
| Quotation basis [Notierungsart] |
Quotation basis |
