| Deutsch |
English |
| Sprachgebrauch |
usage |
| Fremdwährungsgeschäfte, die zu keiner Änderung in der betreffenden Währungsposition führen, werden entweder mit dem Kurs des Abschluss- oder des Erfüllungstags in Euro umgerechnet. Der durchschnittliche Anschaffungskurs der Währungsposition bleibt davon unberührt. |
transactions in a foreign currency which entail no change in the holding of that currency shall be translated into euro, using the exchange rate of either the contract or settlement date, and shall not affect that holding's acquisition cost; |
| Fremdwährungsgeschäfte, die zu einer Änderung in der betreffenden Währungsposition führen, werden mit dem Kurs des Abschlusstags in Euro umgerechnet. |
transactions in foreign currency which entail a change in the holding of that currency shall be translated into euro at the exchange rate of the contract date; |
| Transaktionen, die zu einer Veränderung der Nettoguthaben in SZR führen, sind entweder auf SZR lautende Transaktionen oder Fremdwährungsgeschäfte, bei welchen die Zusammensetzung des SZR-Korbes (gemäß der jeweiligen Definition und Gewichtung des Korbes) repliziert wird. — |
Earmarked portfolio earmarked investment held on the assets side of the balance sheet as a counterpart fund, consisting of securities, equity instruments, fixed-term deposits and current accounts, participating interests and/or investments in subsidiaries. |
