| Deutsch |
English |
| Sprachgebrauch |
usage |
| Bruttoanlagerenditen oder -IRR des AIF im Berichtszeitraum (in %, ohne Abzug von Verwaltungsentgelten und Erfolgsprämien) |
Gross Investment returns or IRR of the AIF over the reporting period (in %, gross of management and performance fees) |
| Nettoanlagerenditen oder -IRR des AIF im Berichtszeitraum (in %, nach Abzug von Verwaltungsentgelten und Erfolgsprämien) |
Net Investment returns or IRR of the AIF over the reporting period (in %, net of management and performance fees) |
| …Beträge und „Aufwandsabgrenzungen“, darunter u. a. Verbindlichkeiten in Bezug auf Entgelte für Verwaltung und Beratung, Erfolgsprämien, Zinsen und andere im Rahmen der Tätigkeit des AIF anfallende Aufwendungen; |
…due to brokers and ‘accrued expenses’, including, but not limited to, liabilities for management fees, advisory fees, performance fees, interest and other expenses incurred in the course of operations of the AIF; |
| …beziehen, über die Bewertungsmethoden für Vermögenswerte, für die solche Regelungen gelten, sowie darüber, wie Verwaltungsentgelte und Erfolgsprämien auf diese Vermögenswerte angewendet werden; |
…similar arrangements, the valuation methodology applied to assets which are subject to such arrangements and how management and performance fees apply to these assets; |
