| …risikopositionsbezogene Stresstests im Hinblick auf die wichtigsten Marktrisikofaktoren, wie Zinsen, Wechselkurse, Aktien, Kreditrisikospreads und Rohstoffpreise vor, um übermäßige Konzentrationen bei bestimmten direktionalen Risiken zu ermitteln und dem Institut… |
…stress testing of principal market risk factors such as interest rates, FX, equities, credit spreads, and commodity prices for all counterparties of the institution, in order to identify, and enable the institution when necessary to reduce outsized… |
