| Deutsch | English |
|---|---|
| Sprachgebrauch | usage |
| Angabe der fünf wichtigsten Gegenparteien, bei denen der AIF das höchste Gegenpartei-Nettokreditrisiko (Mark-to-Market) trägt, gemessen als % am Nettobestandswert (NAV) des AIF | Identify the top five counterparties to which the AIF has the greatest mark-to-market net counterparty credit exposure, measured as a % of the NAV of the AIF |
| Nettobestandswert je Anteil | Net asset value per unit |
| Nettobestandswert. | net asset value. |
| gesamter Nettobestandswert; | the total net asset value, |
| Geografische Aufschlüsselung der vom AIF gehaltenen Investitionen als prozentualer Anteil am gesamten Nettobestandswert (NAV) des AIF | Provide a geographical breakdown of the investments held by the AIF by percentage of the total net asset value of the AIF |
| Nettobestandswert je Anteil. | the net asset value per unit. |