| Deutsch | English |
|---|---|
| Sprachgebrauch | usage |
| Liegt für eine bestimmte Sicherheit am Geschäftstag vor dem Bewertungstag kein repräsentativer Kurs vor, wird der letztverfügbare Kurs herangezogen. | In the absence of a representative price for a particular asset on the business day preceding the valuation date, the last trading price is used. |