| English | Deutsch |
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| nouns | Substantive |
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| Notional Value | Nominalwert |
| usage | Sprachgebrauch |
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| The net economic interest shall be determined by the notional value for off-balance sheet items. | Der materielle Nettoanteil wird durch den Nominalwert der außerbilanziellen Posten bestimmt. |
| as the delta equivalent notional value, pref | bei einem Geschäft mit nicht linearem Risikoprofil als den Delta entsprechenden Nominalwert pref |
| as the delta equivalent in notional value multiplied by the modified duration, ∂V | bei einem Geschäft mit nicht linearem Risikoprofil als den mit der geänderten Laufzeit multiplizierten, Delta entsprechenden Nominalwert pref |
| as the effective notional value multiplied by the modified duration in the case of a transaction with a linear risk profile; | bei einem Geschäft mit linearem Risikoprofil als den mit der geänderten Laufzeit multiplizierten effektiven Nominalwert, |
| as the effective notional value in the case of a transaction with a linear risk profile; | bei einem Geschäft mit linearem Risikoprofil als den effektiven Nominalwert, |
| effective notional value, or | effektiver Nominalwert bzw. Delta entsprechender |
| effective notional value multiplied by the modified duration, or | effektiver Nominalwert, multipliziert mit der geänderten Laufzeit, bzw. |
| For the establishment of the benefit it has been considered that, unlike in DEPB, the DFRC and DFIA licences have no notional value or credit rates. | Bei der Ermittlung des Vorteils wurde davon ausgegangen, dass die DFRC- und DFIA-Lizenzen — anders als die DEPB-Gutschriften — keinen Nominalwert bzw. keine nominellen Gutschriftsätze haben. |
| For the protection seller, the exposure is the higher of the market value of the underlying reference assets or the notional value of the credit default swap. | Für den Sicherungsgeber ist das Risiko der höhere Betrag des Marktwerts des Basis-Referenzaktivums und des Nominalwerts des Credit Default Swaps. |
| For debt instruments and for payment legs, the size of the risk position is the effective notional value of the outstanding gross payments (including the notional amount) converted to the credit institution's domestic currency, multiplied by the modified… | Bei Schuldtiteln und Zahlungskomponenten ergibt sich die Höhe der Risikoposition aus dem mit der geänderten Laufzeit des Schuldtitels bzw. der Zahlungskomponente multiplizierten, in die Landeswährung des Kreditinstituts umgerechneten effektiven Nominalwert der… |
| EUR 1 billion in gross notional value for OTC credit derivative contracts; | für OTC-Kreditderivatekontrakte ein Bruttonennwert von 1 Mrd. EUR; |
| EUR 3 billion in gross notional value for OTC commodity derivative contracts and other OTC derivative contracts not provided for under points (a) to (d). | für OTC-Warenderivatekontrakte und andere, unter den Buchstaben a bis d nicht vorgesehene OTC-Derivatekontrakte ein Bruttonennwert von 3 Mrd. EUR. |
| …purposes of paragraph 1, the size of a risk position from a transaction with linear risk profile shall be the effective notional value (market price multiplied by quantity) of the underlying financial instruments or commodities converted to the… | …Zwecke des Absatzes 1 ergibt sich die Höhe einer Standardmethode-Risikoposition aus einem Geschäft mit linearem Risikoprofil aus dem effektiven Nominalwert (Marktpreis x Menge) der zugrunde liegenden Finanzinstrumente oder Waren, der – außer bei Schuldtiteln… |
| Forward rate agreement notional value | Zinstermingeschäfte Nominalwert |
| FX forward notional value of currency leg(s) | Währungstermingeschäfte Nominalwert der Währungsseite(n) |
| In addition, the estimations of the REV of the portfolio in a stress scenario is approximately EUR […] billion ([…] % of the notional value), which is still above the transfer value. | Außerdem beträgt der TWW des Portfolios in einem Stress-Szenario laut Schätzungen rund (…) Mrd. EUR ((…) % des Basiswerts) und ist damit immer noch höher als der Übernahmewert. |
| Instead, using the notional value of OTC derivative contracts would allow a simple approach which is not exposed to external events for non-financials. | Stattdessen würde die Heranziehung des Nennwerts von OTC-Derivatekontrakten einen einfachen, von externen Ereignissen unabhängigen Ansatz für nichtfinanzielle Unternehmen ermöglichen. |
| Notwithstanding the first sentence, the institution may elect to replace the notional value by the notional value plus the net market value change of the credit derivative since trade inception, a net downward change from the protection seller's… | Unbeschadet des Satzes 1 kann das Institut beschließen, den Nominalwert durch den Nominalwert zuzüglich der Nettomarktwertänderung des Kreditderivats seit Geschäftsabschluss zu ersetzen, so dass eine Nettowertverringerung aus der Sicht des Sicherungsgebers… |
| Notwithstanding the first sentence, the institution may elect to replace the notional value by the notional value, minus any market value changes of the credit derivative since trade inception. | Unbeschadet des Satzes 1 kann das Institut beschließen, den Nominalwert durch den Nominalwert abzüglich der Marktwertveränderungen des Kreditderivats seit Geschäftsabschluss zu ersetzen. |
| …measured on the maximum potential loss incurred by the UCITS if the counterparty defaults and not on the basis of the notional value of the OTC contract. | …nicht nach dem Nominalwert des OTC-Kontrakts, sondern nach dem Verlust bemessen wird, der dem OGAW bei Ausfall der Gegenpartei maximal entstehen kann. |
| Single name credit default swap Protection seller The higher of the market value of the underlying reference asset or the notional value of the Credit Default Swap. | Credit Default Swaps, die sich auf einen einzelnen Basiswert beziehen (Single Name Credit Default Swaps) Verkäufer/Sicherungsgeber der höhere Betrag des Marktwerts des zugrunde liegenden Basiswerts und des Nominalwerts des Credit Default Swaps |
| …other relevant details such as the effective date, the scheduled maturity date, any payment or settlement dates, the notional value of the contract and currency of the transaction, the underlying instrument, the position of the counterparties, the… | …auch weitere relevante Einzelheiten beinhalten, wie das Datum des Wirksamwerdens, das geplante Fälligkeitsdatum, Zahlungs- oder Abwicklungstermine, den Nennwert des Kontrakts und die Währung der Transaktion, den Basiswert, die Position der Gegenparteien, die… |
| The size of a risk position from a transaction with linear risk profile is the effective notional value (market price multiplied by quantity) of the underlying financial instruments (including commodities) converted to the credit institution's domestic… | Bei einem Geschäft mit linearem Risikoprofil ergibt sich die Höhe der Risikoposition aus dem effektiven Nominalwert (Marktpreis x Menge) der zugrunde liegenden Finanzinstrumente (einschließlich Rohwaren), der — außer bei Schuldtiteln — in die Landeswährung… |
| …in a reference debt instrument in a basket underlying an “nth to default” credit default swap is the effective notional value of the reference debt instrument, multiplied by the modified duration of the “nth to default” derivative with respect to a… | …aus einem Referenzschuldtitel in einem Korb, der einem ‚Nth-to-default‘-Swap zugrunde liegt, ergibt sich aus dem effektiven Nominalwert des Referenzschuldtitels, multipliziert mit der geänderten Laufzeit des ‚Nth-to-default‘-Derivats bezogen auf… |
| …OTC derivative with a non‐linear risk profile, including options and swaptions, is equal to the delta equivalent effective notional value of the financial instrument that underlies the transaction, except in the case of an underlying debt instrument. | …nicht linearem Risikoprofil, einschließlich Optionen und Swaptions, ist die Höhe der Risikoposition gleich dem Delta entsprechenden effektiven Nominalwert des Basisfinanzinstruments, sofern es sich dabei nicht um einen Schuldtitel handelt. |
| The size of a risk position from a credit default swap is the notional value of the reference debt instrument multiplied by the remaining maturity of the credit default swap. | Bei einem Credit Default Swap ergibt sich die Höhe der Risikoposition aus dem mit der verbleibenden Laufzeit dieses Swaps multiplizierten Nominalwert des Referenzschuldtitels. |
| …of which the underlying is not a debt instrument or a payment leg shall be equal to the delta equivalent effective notional value of the financial instrument that underlies the transaction in accordance with Article 280(1). | …nicht auf einem Schuldtitel oder einer Zahlungskomponente basiert, ist die Höhe der Standardmethode-Risikoposition gemäß Artikel 280 Absatz 1 gleich dem Delta entsprechenden effektiven Nominalwert des Basisfinanzinstruments. |
| …swaptions, of which the underlying is a debt instrument or a payment leg, is equal to the delta equivalent effective notional value of the financial instrument or payment leg multiplied by the modified duration of the debt instrument, or payment leg… | …oder eine Zahlungskomponente zugrunde liegt, ist die Höhe der Risikoposition gleich dem Delta entsprechenden, mit der geänderten Laufzeit des Schuldtitels oder der Zahlungskomponente multiplizierten effektiven Nominalwert des Finanzinstruments oder entsprechend der… |
| This may be replaced by the notional value of the contract where this is more conservative. | Dieser kann durch den Nominalwert des Kontrakts ersetzt werden, wenn dies zu einer konservativeren Ermittlung führt. |
| That criterion is fulfilled in this case as the REV of the portfolio corresponds to EUR […] billion ([…] % of the notional value) and the transfer value to EUR 14,8 billion (62 % of the notional value).The transfer value therefore lies below the REV. The figure of the REV has been verified and found reasonable by the Commission’s experts. | Dieses Kriterium ist in diesem Fall erfüllt, weil der TWW des Portfolios (…) Mrd. EUR ((…) % des Basiswerts) beträgt und der Übernahmewert bei 14,8 Mrd. EUR (62 % des Basiswerts) liegt. Der Übernahmewert ist also niedriger als der TWW. |
| …in combination with reasonable stressed default probabilities, the Commission considers that EUR […] billion ([…] % of the notional value) is a prudent calculation of the REV. | …sowie der angemessenen Stress-Ausfallwahrscheinlichkeiten ist der TWW nach Auffassung der Kommission mit (…) Mrd. EUR ((…) % des Basiswerts) vorsichtig beziffert. |
| The resulting value shall then be compared against the net notional value of the credit default swap position. | Der sich daraus ergebende Wert wird dann mit dem nominellen Nettowert der Credit-Default-Swap-Position verglichen. |
| the notional value of credit derivative hedges, and the distribution of current credit exposure by types of credit exposure; | den Nominalwert von Absicherungen über Kreditderivate und die Verteilung aktueller Ausfallrisikopositionen, aufgeschlüsselt nach Arten von Ausfallrisikopositionen; |
| the notional value of credit derivative hedges, and the distribution of current credit exposure by types of credit exposure; | den Nominalwert von Absicherungen in Form von Kreditderivaten und Verteilung der Kreditforderungen, aufgeschlüsselt nach Arten von Kreditforderungen; |
| delta equivalent notional value = pref | Nominalwert =pref |
| delta equivalent in notional value multiplied by the modified duration | Delta entsprechender Nominalwert, multipliziert mit der geänderten Laufzeit |
| Cross currency interest rate swaps Notional value of currency leg(s) | Zins-Währungsswaps Nominalwert der Währungsseite(n) |
| Currency swaps Notional value of currency leg(s) | Währungsswaps Nominalwert der Währungsseite(n) |
| the main characteristics of the derivative contracts, including their type, underlying maturity, notional value, price, and settlement date. | die wesentlichen Merkmale der Derivatekontrakte, darunter die Art, die Fälligkeit, der Nominalwert, der Preis und das Abwicklungsdatum der Kontrakte. |
| The gross notional value resulting from that addition should be used as a reference for setting the clearing thresholds. | Als Bezugsgrundlage für die Festlegung der Clearingschwellen sollte der Bruttonennwert herangezogen werden, der sich aus dieser Summierung ergibt. |
